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Ishares Euro Aggregate Bond Index Fund (lu) A2 Eur (0P0000YXEX)

Luxemburgo

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108,410 -0,280 -0,26%

27/12 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU0836513423

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 176,68M

Participações 0P0000YXEX

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ishares Euro Aggregate Bond Index Fund (lu) A2 Eur (0P0000YXEX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	0,150	0,150
Obrigações	99,490	99,490
Convertíveis	0,360	0,360

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	71,427	45,476
Empresas	21,964	34,312
Garantido	6,103	8,855
Numerário	0,150	12,117

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 1,293

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
France 0 25-Feb-2026	FR0013508470	0,92	97,510	+0,07%
Oat Tf 0,5% Mg26 Eur	FR0013131877	0,75	97,72	+0,08%
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	0,56	101,08	0,00%
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	0,50	94,820	0,00%
Oat Apr29 Eur 5,5	FR0000571218	0,43	111,80	-0,01%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	0,41	98,98	-0,23%
France (Republic Of)	FR0013451507	0,39	-	-
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	0,39	100,290	-0,12%
Btp-1nv29 5,25%	IT0001278511	0,38	111,27	-0,08%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	0,38	94,48	-0,02%

Maiores Fundos de Obrigações por BlackRock (Luxembourg) SA

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU2267099674	1,01B	5,97	1,07	3,75
BlackRock Fix Inc Glbl Opp A2 EUR	520,07M	4,68	1,56	2,14
LU1005243412	45,35M	3,48	0,31	0,87
LU1811365292	2,29B	8,03	0,24	-
LU1373035580	2,29B	6,10	-2,52	-

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