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Ishares Euro Government Bond Index Fund (lu) X2 Eur (0P0000XFDN)

Luxemburgo

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14/11 - Atraso dados. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU0826454976

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 116,53M

Participações 0P0000XFDN

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ishares Euro Government Bond Index Fund (lu) X2 Eur (0P0000XFDN). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,090	0,090	0,000
Obrigações	99,910	99,910	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	99,906	72,848
Numerário	0,094	10,229

Alocação Regional

Obrigações

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 388

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Oat Tf 1% Nv25 Eur	FR0012938116	0,96	98,59	-0,03%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	0,90	99,15	+0,05%
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	0,89	100,89	0,00%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	0,84	94,09	0,00%
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	0,84	92,66	+0,09%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	0,76	93,120	-0,03%
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur	FR0013313582	0,75	85,51	-0,01%
France 0 25-Nov-2031	FR0014002WK3	0,75	82,340	+0,01%
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	0,73	100,300	-0,03%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	0,72	100,490	-0,12%

Maiores Fundos de Obrigações por BlackRock (Luxembourg) SA

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU2267099674	1,05B	5,83	0,90	3,84
LU1005243412	6,76B	2,61	-0,20	0,81
BlackRock Fix Inc Glbl Opp A2 EUR	516,62M	3,65	1,05	2,08
LU1811365292	2,77B	6,85	-0,72	-
BlackRock EM Government Bond Indexe	2,7B	8,93	1,56	4,40

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Cobre	4,1532	+0,0657	+1,61%
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Energias de Portugal	3,502	+0,077	+2,25%
EDP Renováveis	11,32	+0,29	+2,63%
Galp Energia	15,69	+0,23	+1,46%

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