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Ishares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund (ie) Institutional Acc Eur (0P0000VJRQ)

Irlanda

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13,635 -0,040 -0,31%

19/12 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: BlackRock Asset Management Ireland Ltd

ISIN: IE00B67T5G21

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,87B

Participações 0P0000VJRQ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ishares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund (ie) Institutional Acc Eur (0P0000VJRQ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,470	1,120	0,650
Obrigações	97,450	97,450	0,000
Convertíveis	2,080	2,080	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	97,368	78,394
Numerário	0,484	12,234
Derivado	-0,009	11,623
Garantido	0,080	7,740

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 3,806

Número de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy D	IE00B9346255	0,58	-	-
Anheuser-Busch InBev N.V./S.A.	BE6285455497	0,12	-	-
UBS Group AG	CH1214797172	0,11	-	-
Anheuser-Busch InBev N.V./S.A.	BE6285457519	0,10	-	-
VOWGVE 1.875 30-Mar-2027	XS1586555945	0,09	97,30	+0,10%
BP Capital Markets PLC	XS2193661324	0,09	-	-
JPMorgan Chase & Co.	XS2717291970	0,09	-	-
UBS Group AG	CH1174335732	0,09	-	-
Deutsche Bank AG	DE000DL19U23	0,08	-	-
JPMorgan Chase & Co.	XS2461234622	0,08	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por BlackRock Asset Management Ireland Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
IE00B3ZJFC95	86,31B	3,48	2,18	0,34
Euro Government Bond Index Flexible	4,33B	2,82	-3,89	0,47
Euro Government Bond Index InstituE	4,33B	2,72	-3,99	0,38
IE00BJN4RG66	2,92B	2,67	-2,95	-
BlackRock Euro Investment Grade Cor	1,87B	3,33	-0,91	1,24

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DAX Futuros	20.092,5	-7,5	-0,04%
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