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Blackrock Global Investment Series - Income Strategies Portfolio A Usd Inc (LP60056951)

Luxemburgo

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07/05 - Atraso dados. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlackRock Fund Management Company SA

ISIN: LU0128061594

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 204,37M

Participações LP60056951

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Blackrock Global Investment Series - Income Strategies Portfolio A Usd Inc (LP60056951). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Ações	0,060	0,060
Obrigações	99,710	99,710
Convertíveis	0,560	0,560
Preferenciais	0,530	0,530
Outros	0,110	0,110

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	7,918	22,097
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,972	2,434
Rácio Preço-Vendas	0,894	1,636
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	3,762	10,091
Rendimento dos Dividendos	5,319	2,172
Crescimento do lucro a 5 anos	-	23,126

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	100,557	88,708
Derivado	0,051	15,763
Numerário	-1,015	3,855
Garantido	0,082	0,592

Alocação Regional

América do Norte

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 1,295

Número de participações vendidas: 19

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HUB International Ltd.	-	0,69	-	-
DUN & BRADSTREET (DUN & BRADSTREET TL-B2	-	0,63	-	-
UKG Inc.	-	0,59	-	-
Tibco Software Inc	-	0,59	-	-
HUB International Ltd.	-	0,59	-	-
EMRLD Borrower LP / Emerald Co-Issuer Inc.	-	0,58	-	-
TransDigm, Inc.	-	0,57	-	-
Clarios Global LP	-	0,52	-	-
Carnival Holdings Bermuda Ltd.	-	0,51	-	-
Mauser Packaging Solutions Holding Co.	-	0,51	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por BlackRock Fund Management Company SA

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
BlackRock SuperMoneyMarketI USD Inc	2,77B	0,42	2,15	1,17
BlackRock SuperMoneyMarketB USD Inc	2,77B	0,42	2,12	1,16
BlackRock SuperMoneyMarketA USD Inc	2,77B	0,42	2,12	1,16
BlackRock Global Investment Seriesu	204,37M	0,77	2,47	3,48

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IBEX 35	11.135,21	+54,31	+0,49%
US 500	5.188,2	+0,5	+0,01%
Índice Dólar	105,410	+0,110	+0,10%
Índice Euro	128,02	+0,12	+0,09%

Petróleo Brent	82,14	-1,02	-1,23%
Petróleo Bruto WTI	77,34	-1,04	-1,33%
Gás Natural	2,242	+0,035	+1,59%
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Cobre	4,5335	-0,0720	-1,56%
Café Londres	3.406,00	-172,00	-4,81%

EUR/USD	1,0750	-0,0002	-0,02%
USD/JPY	155,40	+0,70	+0,46%
GBP/USD	1,2490	-0,0014	-0,11%
USD/CAD	1,3748	+0,0025	+0,18%
EUR/GBP	0,8607	+0,0009	+0,10%
AUD/USD	0,6572	-0,0024	-0,36%
EUR/JPY	167,06	+0,69	+0,41%

BCP	0,3357	-0,0015	-0,44%
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