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Blackrock Global Investment Series - Global Equity Income Portfolio A Usd Inc (0P0000TYOU)

Luxemburgo

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27/09 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlackRock Fund Management Company SA

ISIN: LU0642136872

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 471,61M

Participações 0P0000TYOU

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Blackrock Global Investment Series - Global Equity Income Portfolio A Usd Inc (0P0000TYOU). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	0,870	0,870
Ações	99,120	99,120
Obrigações	0,010	0,010

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	20,568	15,600
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,890	2,599
Rácio Preço-Vendas	3,031	1,783
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	15,415	10,110
Rendimento dos Dividendos	2,625	3,438
Crescimento do lucro a 5 anos	10,661	8,692

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	21,810	14,547
Industriais	16,730	12,345
Serviços Financeiros	14,660	18,271
Saúde	14,350	13,738
Defesa do Consumidor	10,500	12,096
Serviços de Comunicação	7,200	6,446
Consumo Cíclico	6,080	8,368
Energia	5,240	5,884
Materiais Básicos	1,940	4,125
Serviços Públicos	1,490	5,461

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 55

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	4,81	428,02	-0,76%
AstraZeneca	GB0009895292	3,15	11.654,0	-0,56%
Texas Instruments	US8825081040	3,09	209,14	-0,06%
Taiwan Semicon	TW0002330008	3,05	1.000,00	-1,48%
Apple	US0378331005	3,04	227,79	+0,12%
Accenture	IE00B4BNMY34	3,00	349,70	-1,72%
Novo Nordisk B	DK0062498333	2,96	796,5	-4,59%
UnitedHealth	US91324P1021	2,47	581,85	+1,22%
Nestle SA	CH0038863350	2,47	85,20	+0,45%
AbbVie	US00287Y1091	2,44	194,79	+1,51%

Maiores Fundos de Ações por BlackRock Fund Management Company SA

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	BlackRock Global Investment Seriesf		471,61M	2,97	3,87	6,46

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DAX Futuros	19.647,0	+259,0	+1,34%
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IBEX 35	11.967,90	+14,70	+0,12%
US 500	5.729,2	-16,2	-0,28%
Índice Dólar	100,11	-0,14	-0,14%
Índice Euro	130,79	-0,51	-0,39%

Petróleo Brent	71,54	+0,45	+0,63%
Petróleo Bruto WTI	68,64	+0,97	+1,43%
Gás Natural	3,322	+0,129	+4,04%
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Prata	32,065	-0,417	-1,28%
Cobre	4,6020	-0,0430	-0,86%
Café Londres	5.488,00	-47,00	-0,85%

EUR/USD	1,1163	-0,0013	0,00%
USD/JPY	142,19	-2,61	-1,80%
GBP/USD	1,3373	-0,0042	0,00%
USD/CAD	1,3512	+0,0048	+0,00%
EUR/GBP	0,8348	+0,0016	+0,19%
AUD/USD	0,6902	+0,0007	+0,00%
EUR/JPY	158,78	-3,10	-1,92%

BCP	0,4087	-0,0076	-2,40%
CTT Correios de Portugal SA	4,38	-0,04	-0,90%
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Pharol SGPS SA	0,0440	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	4,125	+0,051	+1,23%
EDP Renováveis	15,68	+0,20	+1,29%
Galp Energia	16,55	+0,31	+1,91%

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