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Blackrock Global Investment Series - Global Equity Income Portfolio F Usd Inc (0P000022MA)

Luxemburgo

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18/06 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlackRock Fund Management Company SA

ISIN: LU0231096974

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 434,08M

Participações 0P000022MA

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Blackrock Global Investment Series - Global Equity Income Portfolio F Usd Inc (0P000022MA). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,540	0,740	0,200
Ações	99,450	99,450	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	19,644	15,247
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,857	2,547
Rácio Preço-Vendas	2,839	1,735
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	14,601	9,777
Rendimento dos Dividendos	2,613	3,558
Crescimento do lucro a 5 anos	9,348	8,669

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	19,270	14,539
Industriais	19,010	12,353
Serviços Financeiros	16,340	18,305
Saúde	14,760	13,895
Defesa do Consumidor	12,540	12,053
Energia	6,160	5,851
Serviços de Comunicação	5,910	6,645
Consumo Cíclico	3,980	8,271
Materiais Básicos	2,030	4,031

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 56

Número de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft Corp	-	4,80	-	-
AbbVie Inc	-	3,07	-	-
Novo Nordisk B	DK0062498333	2,97	984.2	+0.31%
Taiwan Semicon	TW0002330008	2,97	981,00	+4,03%
AstraZeneca	GB0009895292	2,90	12.340,0	-0,61%
Apple Inc	-	2,78	-	-
UnitedHealth Group Inc	-	2,72	-	-
Paychex Inc	-	2,58	-	-
Union Pacific Corp	-	2,53	-	-
Texas Instruments Inc	-	2,53	-	-

Maiores Fundos de Ações por BlackRock Fund Management Company SA

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	BlackRock Global Investment Seriesa		434,08M	4,18	2,29	5,15

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DAX Futuros	18.261,5	-63,5	-0,35%
CAC 40	7.570,20	-58,60	-0,77%
IBEX 35	11.056,40	-11,30	-0,10%
US 500	5.490,1	+3,1	+0,06%
Índice Dólar	104,859	-0,017	-0,02%
Índice Euro	128,06	+0,07	+0,05%

Petróleo Brent	85,27	-0,06	-0,07%
Petróleo Bruto WTI	80,64	-0,07	-0,09%
Gás Natural	2,917	+0,008	+0,28%
Ouro	2.342,70	-4,20	-0,18%
Prata	29,830	+0,266	+0,90%
Cobre	4,5100	+0,0195	+0,43%
Café Londres	4.058,00	+64,00	+1,60%

EUR/USD	1,0744	+0,0006	+0,06%
USD/JPY	158,01	+0,16	+0,10%
GBP/USD	1,2717	+0,0010	+0,08%
USD/CAD	1,3713	-0,0005	-0,03%
EUR/GBP	0,8448	-0,0003	-0,04%
AUD/USD	0,6670	+0,0015	+0,23%
EUR/JPY	169,77	+0,21	+0,12%

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