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Blackrock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund A2 Chf Hedged (0P0000PRDY)

Luxemburgo

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22/11 - Fechado. Moeda em CHF

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU0521028638

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 5,53M

Participações 0P0000PRDY

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Blackrock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund A2 Chf Hedged (0P0000PRDY). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	126,610	140,170	13,560

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	70,754	45,215
Empresas	34,997	57,024
Garantido	20,938	21,554
Derivado	-0,181	36,840
Numerário	-23,478	24,840

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 685

Número de participações vendidas: 104

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	30,66	-	-
Short-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BT8	9,61	-	-
France 0 25-Feb-2025	FR0014007TY9	7,43	99,310	+0,02%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	6,33	98,618	+0,05%
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	3,71	100,470	+0,15%
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	3,27	97,390	+0,16%
Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy D	IE00B9346255	2,16	-	-
Cyprus (Republic Of)	XS1989405425	2,14	-	-
Long Gilt Dec 24	-	2,07	-	-
France 0 25-Mar-2025	FR0013415627	1,73	99,090	+0,00%

Maiores Fundos de Obrigações por BlackRock (Luxembourg) SA

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
BlackRockEuro CorpBond D2 CHFHdgd	4,54M	0,71	-2,83	-
BlackRockEuro CorpBond A2 CHFHdgd	618,1K	0,42	-3,23	-
BlackRockEuro CorpBond I2 CHFHdgd	5,02K	0,90	-2,64	-
BlackRockEuro ShortDurBnd D2 CHF H	12,14M	0,57	-0,93	-0,47
BlackRock Wrld Bond D2 CHFHdgd	4,6M	-1,08	-5,03	-0,88

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