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Blackrock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund D2 Chf Hedged (0P0000X299)

Luxemburgo

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07/01 - Fechado. Moeda em CHF

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU0827877985

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 9,44M

Participações 0P0000X299

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Blackrock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund D2 Chf Hedged (0P0000X299). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	131,760	140,160	8,400
Outros	0,650	0,800	0,150

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	75,674	47,954
Empresas	38,325	57,472
Garantido	17,846	21,805
Derivado	0,015	37,706
Numerário	-32,506	26,496

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 631

Número de participações vendidas: 82

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	29,99	-	-
Short-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BT8	9,59	-	-
France 0 25-Feb-2025	FR0014007TY9	6,83	99,630	+0,01%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	6,80	98,931	+0,01%
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	3,97	100,220	+0,03%
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	3,50	97,660	+0,02%
Long Gilt Dec 24	-	3,16	-	-
Cyprus (Republic Of)	XS1989405425	2,30	-	-
France 0 25-Feb-2027	FR0014003513	2,07	95,040	-0,05%
France 0 25-Mar-2025	FR0013415627	1,86	99,422	-0,03%

Maiores Fundos de Obrigações por BlackRock (Luxembourg) SA

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
BlackRockEuro CorpBond D2 CHFHdgd	6,25M	2,34	-2,34	-
BlackRockEuro CorpBond A2 CHFHdgd	536,46K	2,00	-2,73	-
BlackRockEuro CorpBond I2 CHFHdgd	4,99K	2,61	-2,13	-
BlackRockEuro ShortDurBnd A2 CHF H	5,61M	0,80	-1,06	-0,77
BlackRock Wrld Bond D2 CHFHdgd	4,58M	0,00	-4,71	-0,84

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