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Blackrock Global Funds - Nutrition Fund D2 (0P0000X5CV)

Luxemburgo

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106,190 -2,820 -2,59%

03/02 - Fechado. Moeda em HKD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU0827887869

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 15,94M

Participações 0P0000X5CV

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Blackrock Global Funds - Nutrition Fund D2 (0P0000X5CV). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,290	12,100	9,810
Ações	97,660	97,660	0,000
Obrigações	0,040	0,040	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	18,920	19,392
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,395	2,634
Rácio Preço-Vendas	1,324	1,181
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	12,356	10,839
Rendimento dos Dividendos	1,859	2,135
Crescimento do lucro a 5 anos	7,810	8,654

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Consumo Cíclico	29,560	12,218
Defesa do Consumidor	27,130	40,774
Industriais	21,390	18,214
Materiais Básicos	11,670	19,205
Saúde	10,250	6,804

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 395

Número de participações vendidas: 119

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Compass	GB00BD6K4575	6,05	2.758,00	-1,68%
Graphic Packaging	US3886891015	5,08	26,73	-1,82%
SGS	CH1256740924	4,76	87,46	0,00%
Costco	US22160K1051	4,35	1.018,37	+1,25%
Eli Lilly	US5324571083	4,03	815,86	+0,67%
Avery Dennison	US0536111091	3,97	183,06	-0,15%
Packaging America	US6951561090	3,71	210,42	-0,41%
Smurfit Westrock	IE00028FXN24	3,70	4.262,0	-0,28%
Dollarama	CA25675T1075	3,55	139,25	+1,15%
Ahold Delhaize	NL0011794037	3,44	34,91	+2,32%

Maiores Fundos de Ações por BlackRock (Luxembourg) SA

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
BlackRock Glblalloc Fund A2 HKDHdgd	108,67M	7,58	-0,25	3,99
China Fund D2 HKD	69,41K	15,81	-10,85	1,96
BlackRock LatinAmerican A2 HKDHdgd	400,89K	-34,88	-2,27	-2,64

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DAX Futuros	21.572,1	+76,1	+0,35%
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IBEX 35	12.387,40	+181,60	+1,49%
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Índice Dólar	107,915	-0,962	-0,88%
Índice Euro	125,72	+0,15	+0,12%

Petróleo Brent	76,00	+0,04	+0,05%
Petróleo Bruto WTI	72,50	-0,66	-0,90%
Gás Natural	3,286	-0,066	-1,97%
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Cobre	4,3460	+0,0405	+0,94%
Café Londres	5.547,00	+2,00	+0,04%

EUR/USD	1,0372	+0,0027	+0,26%
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EUR/JPY	160,16	+0,10	+0,06%

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Energias de Portugal	3,030	+0,003	+0,10%
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