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Liontrust Ma Blended Reserve Fund Class R Accumulation (0P00000TB0)

Londres

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2,25 0,00 0,11%

22/11 - Fechado. Moeda em GBP

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Architas Multi-Manager Limited

ISIN: GB0031042335

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,93M

Participações 0P00000TB0

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Liontrust Ma Blended Reserve Fund Class R Accumulation (0P00000TB0). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	11,22	33,19	21,97
Ações	28,08	28,08	0,00
Obrigações	54,44	55,39	0,95
Convertíveis	0,53	0,53	0,00
Preferenciais	0,23	0,23	0,00
Outros	5,48	5,50	0,02

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	15,44	14,92
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,84	2,00
Rácio Preço-Vendas	1,65	1,51
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,49	9,07
Rendimento dos Dividendos	2,82	3,04
Crescimento do lucro a 5 anos	10,97	10,48

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	16,54	14,17
Serviços Financeiros	14,05	17,29
Industriais	11,57	12,41
Imobiliário	11,23	6,22
Consumo Cíclico	8,94	9,94
Serviços de Comunicação	8,38	5,86
Saúde	7,37	10,06
Serviços Públicos	6,26	4,21
Defesa do Consumidor	5,76	8,50
Materiais Básicos	5,71	5,99
Energia	4,18	5,86

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 46

Número de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BlackRock Corporate Bond Tracker Fund L Acc	GB00B5MMQ552	14,05	1,58	0,27%
Aegon High Yield Bond GBP S Acc	GB00BF0W2K48	7,25	-	-
Barings Global High Yield Bond B GBP Acc	IE00B7JT4597	7,06	-	-
Lyxor UK Government Bond 0-5Y (DR) UCITS - Dist-GB	LU1439943090	5,13	17,31	+0,12%
Man GLG Sterling Corp Bd Profl Acc C	GB00BNLYQX62	4,73	-	-
Royal London Corporate Bond Z Fund Income	GB00B3MBXC47	4,71	0,92	0,28%
Legal & General US Index Trust C Acc	GB00BG0QPL51	4,27	13,01	+1,96%
SPDR Barclays Capital 1-5 Year Gilt	IE00B6YX5K17	3,99	58,37	+0,29%
L&G Emerging Mkts Eq Idx C GBP Acc	IE00BK1WXV60	3,09	-	-
iShares UK Gilts All Stks Idx (UK) L Acc	GB00B08HD364	2,94	-	-

Maiores Fundos de Ações por Liontrust Fund Partners LLP

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Architas Multi Asset Passive Interd	21,95M	1,00	2,49	5,79
Architas Multi Asset Passive Interm	424,02M	7,69	2,46	5,94
Passive Intermediate Fund Class R A	34,85M	7,42	1,67	5,29
Architas Multi Asset Passive Intera	12,88M	7,56	2,30	5,77
Architas Multi Asset Passive Interz	48,52M	7,86	2,66	6,15

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EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
AUD/USD	0,6501	-0,0010	0,00%
EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

BCP	0,4446	-0,0022	0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,50	+0,07	+1,58%
Sonae	0,9270	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
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Galp Energia	15,90	+0,21	+1,34%

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