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Bluebay Emerging Market Aggregate Bond Fund M - Eur (0P00017FKO)

Luxemburgo

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05/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU1278655235

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 593,16M

Participações 0P00017FKO

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bluebay Emerging Market Aggregate Bond Fund M - Eur (0P00017FKO). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	14,180	17,530	3,350
Ações	0,070	0,070	0,000
Obrigações	85,740	107,600	21,860
Convertíveis	0,010	0,010	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	11,373	8,852
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,750	1,311
Rácio Preço-Vendas	0,441	14,065
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,220	3.342,720
Rendimento dos Dividendos	6,346	4,406
Crescimento do lucro a 5 anos	4,382	11,416

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	54,572	55,307
Empresas	50,721	23,934
Derivado	-10,224	45,686
Numerário	4,865	11,477

Alocação Regional

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 282

Número de participações vendidas: 27

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future June 24	-	12,33	-	-
Samarco Mineracao SA 9.5%	-	2,13	-	-
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.625%	XS2249741245	1,50	-	-
Dominican Republic 5.5%	-	1,46	-	-
Ecopetrol S.A. 8.375%	-	1,24	-	-
Turkey (Republic of) 5.75%	-	1,16	-	-
Argentina (Republic of) 3.5%	-	1,16	-	-
Serbia (Republic Of) 6.5%	XS2580270275	1,11	-	-
Romania 5.625 22-Feb-2036	XS2770921315	1,03	99,020	-0,31%
Egypt (Arab Republic of) 7.5%	XS2297221405	1,01	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
BlueBay Investment Grade Euro Gover	3,93B	-1,48	-4,73	1,17
BlueBay Inv Grade EuroGovBond C EUR	3,92B	-1,30	-4,32	-
BlueBayGradeEuroGovBond R EUR AIDiv	3,92B	-1,48	-4,83	-
BlueBay Funds BlueBay Investment Gb	3,93B	-1,38	-4,49	1,42
BlueBay Funds BlueBay Investment Gs	3,93B	-1,22	-4,12	1,82

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IBEX 35	11.444,00	+90,90	+0,80%
US 500	5.358,0	+5,0	+0,09%
Índice Dólar	104,045	-0,012	-0,01%
Índice Euro	129,50	+0,10	+0,07%

Petróleo Brent	80,03	+0,16	+0,20%
Petróleo Bruto WTI	75,75	+0,20	+0,26%
Gás Natural	2,834	+0,023	+0,82%
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Cobre	4,6605	-0,0110	-0,24%
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EUR/USD	1,0896	+0,0008	+0,07%
USD/JPY	155,62	+0,02	+0,01%
GBP/USD	1,2790	+0,0002	+0,02%
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EUR/JPY	169,56	+0,10	+0,06%

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