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Bluebay Emerging Market Aggregate Bond Fund M - Eur (0P00017FKO)

Luxemburgo

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107,120 -0,090 -0,08%

13/03 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU1278655235

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 677,68M

Participações 0P00017FKO

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bluebay Emerging Market Aggregate Bond Fund M - Eur (0P00017FKO). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	18,310	20,770	2,460
Ações	0,070	0,070	0,000
Obrigações	81,120	95,420	14,300
Convertíveis	0,500	0,500	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	11,373	8,902
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,750	1,359
Rácio Preço-Vendas	0,441	14,352
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,220	3.075,890
Rendimento dos Dividendos	6,346	3,926
Crescimento do lucro a 5 anos	4,382	12,811

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	51,583	25,226
Governo	44,334	53,943
Numerário	12,201	13,883
Derivado	-8,184	49,867

Alocação Regional

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 296

Número de participações vendidas: 20

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 0.375%	-	3,38	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	2,41	-	-
Samarco Mineracao SA 9%	-	2,30	-	-
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.625%	XS2249741245	1,47	-	-
Pakistan (Islamic Republic of) 6%	XS2322319398	1,24	-	-
Colombia (Republic Of) 3%	-	1,21	-	-
Ecopetrol S.A. 8.375%	-	1,20	-	-
Argentina (Republic Of) 3.5%	-	1,19	-	-
Colombia (Republic Of) 7.75%	-	1,18	-	-
Banco Mercantile del Norte SA Grand Cayman Branch 8.75%	-	1,10	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
BlueBay Investment Grade Euro Govea	4,17B	0,86	-1,63	1,02
BlueBay Investment Grade Euro Govem	4,17B	0,85	-1,67	0,98
BlueBay Investment Grade Euro Gover	4,17B	0,79	-2,01	0,64
BlueBay Inv Grade EuroGovBond C EUR	4,17B	0,89	-1,47	-
BlueBayGradeEuroGovBond R EUR AIDiv	4,17B	0,80	-2,00	0,04

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IBEX 35	13.005,20	+183,90	+1,43%
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Índice Dólar	103,710	-0,130	-0,13%
Índice Euro	127,63	+0,45	+0,35%

Petróleo Brent	70,58	+0,70	+1,00%
Petróleo Bruto WTI	67,18	+0,63	+0,95%
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Cobre	4,8960	-0,0295	-0,60%
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USD/JPY	148,62	+0,81	+0,55%
GBP/USD	1,2932	-0,0014	-0,11%
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