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Bluebay Funds - Bluebay Emerging Market Bond Fund R - Eur (aidiv) (0P0000KXK4)

Luxemburgo

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52,360 -0,070 -0,13%

14/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Goldman Sachs

ISIN: LU0357316875

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 746,84M

Participações 0P0000KXK4

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bluebay Funds - Bluebay Emerging Market Bond Fund R - Eur (aidiv) (0P0000KXK4). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	7,110	14,750	7,640
Ações	0,010	0,010	0,000
Obrigações	92,870	94,100	1,230

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	72,952	52,954
Empresas	20,105	24,504
Numerário	10,464	12,836
Derivado	-3,535	46,890

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 206

Número de participações vendidas: 13

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	2,48	102,97	-0,90%
Turkey (Republic of) 4.875%	-	1,75	-	-
Petroleos Mexicanos 6.35%	-	1,56	-	-
Petroleos de Venezuela SA 0%	-	1,53	-	-
Petroleos Mexicanos 5.625%	-	1,39	-	-
Turkey (Republic of) 5.75%	-	1,37	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of) 5.75%	XS2747599509	1,31	-	-
Colombia (Republic Of) 8%	-	1,24	-	-
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	1,19	-	-
Panama (Republic of) 4.5%	-	1,18	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
GS GlblCreditPrtflioHdgd P Inc EUR	2,29B	1,98	-3,07	1,13
GS GlblCreditPrtflioHdgd P AccEUR H	2,29B	2,02	-3,05	1,14
GS GlblCreditPrtflioHdgd E AccEUR H	2,29B	1,38	-3,79	0,36
GS GlblCreditPrtflioHdgd I AccEUR H	2,29B	2,14	-2,90	1,30
Goldman Sachs Asia Hi Yld Bd Pf	661,07M	13,18	-3,05	-

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Índice Dólar	106,514	-0,084	-0,08%
Índice Euro	127,03	+0,08	+0,07%

Petróleo Brent	71,58	-0,98	-1,35%
Petróleo Bruto WTI	67,62	-1,08	-1,57%
Gás Natural	2,793	+0,008	+0,29%
Ouro	2.566,20	-6,70	-0,26%
Prata	30,367	-0,202	-0,66%
Cobre	4,0877	+0,0002	+0,00%
Café Londres	4.776,00	+15,00	+0,32%

EUR/USD	1,0555	+0,0026	+0,24%
USD/JPY	154,53	-1,72	-1,10%
GBP/USD	1,2629	-0,0036	-0,28%
USD/CAD	1,4074	+0,0018	+0,12%
EUR/GBP	0,8358	+0,0045	+0,55%
AUD/USD	0,6464	+0,0012	+0,18%
EUR/JPY	163,13	-1,43	-0,87%

BCP	0,4447	+0,0021	+0,47%
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Sonae	0,9230	+0,0040	+0,44%
Pharol SGPS SA	0,0420	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,499	+0,074	+2,16%
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Galp Energia	15,69	+0,23	+1,46%

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