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Bluebay Emerging Markets Corporate Bond Fund D (0P0000V9FE)

Toronto

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7,152 0,000 0,01%

14/11 - Atraso dados. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: RBC Global Asset Management Inc.

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 880,31M

Participações 0P0000V9FE

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bluebay Emerging Markets Corporate Bond Fund D (0P0000V9FE). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,080	3,200	0,120
Ações	0,170	0,170	0,000
Obrigações	96,750	96,850	0,100
Convertíveis	0,010	0,010	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	-	455,122
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,373	1,927
Rácio Preço-Vendas	0,453	0,904
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	0,295	4,504
Rendimento dos Dividendos	-	3,884
Crescimento do lucro a 5 anos	-	5,598

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	91,168	41,755
Governo	5,677	53,538
Numerário	3,071	7,108

Alocação Regional

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 247

Número de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 5%	-	1,90	-	-
Samarco Mineracao SA 9%	-	1,48	-	-
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 5.13%	XS2539374673	1,31	-	-
Korea Electric Power Corp. 5.38%	-	1,30	-	-
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.94%	XS2300197030	1,22	-	-
Niagara Energy S.A.C. 5.75%	-	1,22	-	-
Stillwater Mining Company 4%	-	1,18	-	-
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 6.32%	XS2676777605	1,18	-	-
OCP SA 7.5%	XS2810168810	1,17	-	-
Digicel Intermediate Holdings Ltd / Digicel International Finance Ltd / DIF	-	1,11	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por RBC Global Asset Management Inc.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
RBC Sel Very Conserv Port Sr F	13,04B	6,61	1,69	3,96
RBC EM Bond Series A	1,84B	11,50	2,82	3,98
RBC EM Bond Series D	1,84B	12,11	3,49	4,67
RBC EM Bond Series F	1,84B	12,28	3,68	4,84
BlueBay Emerging Markets Corporate	880,31M	6,73	-0,23	2,26

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US 500	5.867,3	-81,9	-1,38%
Índice Dólar	106,510	-0,088	-0,08%
Índice Euro	127,01	+0,01	+0,01%

Petróleo Brent	71,08	-1,48	-2,04%
Petróleo Bruto WTI	67,08	-1,62	-2,36%
Gás Natural	2,803	+0,018	+0,65%
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Cobre	4,0672	-0,0203	-0,50%
Café Londres	4.767,00	+6,00	+0,13%

EUR/USD	1,0553	+0,0023	+0,21%
USD/JPY	154,28	-1,97	-1,26%
GBP/USD	1,2628	-0,0037	-0,29%
USD/CAD	1,4083	+0,0027	+0,19%
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