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Bluebay Funds - Bluebay Emerging Market Local Currency Bond Fund I - Aud (0P000156ED)

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0,022 0,000 0,00%

04/02 - Fechado. Moeda em AUD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0438374430

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 340,19M

Participações 0P000156ED

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bluebay Funds - Bluebay Emerging Market Local Currency Bond Fund I - Aud (0P000156ED). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	31,550	196,760	165,210
Obrigações	64,230	79,710	15,480
Outros	4,260	4,260	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Derivado	176,016	117,058
Governo	61,137	68,622
Numerário	-144,468	36,360
Empresas	3,095	5,738

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 578

Número de participações vendidas: 39

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
China (People's Republic Of) 3.13%	CND10002HV84	6,03	-	-
South Africa (Republic of) 8.25%	ZAG000107004	5,66	-	-
ICBC Standard Bank PLC 0%	XS2393618892	3,62	-	-
Malaysia (Government Of) 3.885%	MYBMO1900020	3,43	-	-
Mexico (United Mexican States) 10%	MX0MGO0000B2	3,31	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.5%	MX0MGO0000D8	3,30	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	3,03	-	-
China Development Bank 3.48%	CND10001WKZ7	3,00	-	-
RUGOVT 7.65 10-Apr-2030	RU000A100A82	2,94	71,16	-0,92%
Thailand (Kingdom Of) 3.65%	TH0623A3B608	2,62	-	-

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Índice Dólar	107,540	+0,400	+0,37%
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Gás Natural	3,237	-0,001	-0,03%
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Cobre	4,2680	+0,0260	+0,61%
Café Londres	5.487,00	-64,00	-1,15%

EUR/USD	1,0450	-0,0042	-0,40%
USD/JPY	155,33	+0,79	+0,51%
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Energias de Portugal	2,922	+0,021	+0,69%
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