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Bluebay Funds - Bluebay Emerging Market Local Currency Bond Fund I - Usd (0P0000IYVL)

Luxemburgo

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98,730 -0,040 -0,04%

09/01 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0240775436

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 18,46M

Vista Geral
Perfil
Dados Históricos
Participações

0P0000IYVL Dados Históricos

Dados de preços históricos de Bluebay Funds - Bluebay Emerging Market Local Currency Bond Fund I - Usd. Encontre o preço de abertura e fecho, alta, baixa, volume e variação percentual de fundo 0P0000IYVL para o intervalo de datas selecionado. Os dados podem ser consultados em intervalos de 15 minutos, uma hora, um dia e uma semana, e podem ser partilhados ou descarregados.

Período:

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09.01.2025	98,730	98,730	98,730	98,730	-0,04%
08.01.2025	98,770	98,770	98,770	98,770	-0,57%
07.01.2025	99,340	99,340	99,340	99,340	0,11%
06.01.2025	99,230	99,230	99,230	99,230	0,69%
03.01.2025	98,550	98,550	98,550	98,550	-0,07%
02.01.2025	98,620	98,620	98,620	98,620	0,04%
31.12.2024	98,580	98,580	98,580	98,580	-0,03%
30.12.2024	98,610	98,610	98,610	98,610	-0,29%
27.12.2024	98,900	98,900	98,900	98,900	-0,04%
23.12.2024	98,940	98,940	98,940	98,940	-0,19%
20.12.2024	99,130	99,130	99,130	99,130	0,45%
19.12.2024	98,690	98,690	98,690	98,690	-0,85%
18.12.2024	99,540	99,540	99,540	99,540	0,06%
17.12.2024	99,480	99,480	99,480	99,480	-0,59%
16.12.2024	100,070	100,070	100,070	100,070	-0,26%
13.12.2024	100,330	100,330	100,330	100,330	-0,44%
12.12.2024	100,770	100,770	100,770	100,770	-0,11%
11.12.2024	100,880	100,880	100,880	100,880	0,06%
10.12.2024	100,820	100,820	100,820	100,820	-0,04%

Alta: 100,880

Baixa: 98,550

Diferença: 2,330

Média: 99,367

Var. %: -2,112

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