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Bluebay Funds - Bluebay Emerging Market Local Currency Bond Fund I - Usd (0P0000IYVL)

Luxemburgo

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98,730 -0,040 -0,04%

09/01 - Atraso dados. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0240775436

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 18,46M

Participações 0P0000IYVL

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bluebay Funds - Bluebay Emerging Market Local Currency Bond Fund I - Usd (0P0000IYVL). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	116,370	151,330	34,960
Outros	1,210	1,210	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	112,019	67,910
Derivado	30,031	115,811
Empresas	12,013	5,715
Numerário	-55,276	36,660

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 582

Número de participações vendidas: 120

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
China (People's Republic Of) 3.13%	CND10002HV84	6,75	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	4,36	-	-
South Africa (Republic of) 8.25%	ZAG000107004	4,05	-	-
Indonesia IDGOVT 8.375 15-Mar-2034	IDG000010802	3,94	107,54	-0,33%
Thailand (Kingdom Of) 3.65%	TH0623A3B608	3,65	-	-
Poland 1.75 25-Apr-2032	PL0000113783	3,59	0,000	0,00%
Indonesia (Republic of) 7.125%	IDG000021809	3,40	-	-
Indonesia (Republic of) 7%	IDG000020801	3,11	-	-
Colombia (Republic Of) 13.25%	COL17CT03862	2,99	-	-
Banco de Credito del Peru 7.85%	-	2,65	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
BlueBay Inv Grade EuroGovBond I USD	4,97B	3,83	-1,42	-
BlueBay Inv Grade EuroGovBond R USD	4,97B	2,62	-1,67	2,89
BlueBay Inv Grade EuroGovBond B USD	4,12B	4,32	-0,97	3,02
BlueBay GlblInv GradeCorpBond R USD	1,83B	4,94	-	-
BlueBay GlblInv GradeCorpBond C USD	1,83B	5,25	-1,10	-

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IBEX 35	11.728,00	-171,30	-1,44%
US 500	5.825,6	-92,7	-1,57%
Índice Dólar	109,560	+0,556	+0,51%
Índice Euro	125,53	-0,55	-0,44%

Petróleo Brent	79,00	+2,08	+2,70%
Petróleo Bruto WTI	75,95	+2,03	+2,75%
Gás Natural	3,945	+0,244	+6,59%
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Cobre	4,3003	-0,0092	-0,21%
Café Londres	4.974,00	+8,00	+0,16%

EUR/USD	1,0235	-0,0064	-0,62%
USD/JPY	157,81	-0,26	-0,16%
GBP/USD	1,2203	-0,0105	-0,85%
USD/CAD	1,4433	+0,0038	+0,26%
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EUR/JPY	161,52	-1,33	-0,82%

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