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Bluebay Funds - Bluebay Global High Yield Bond Fund C - Chf (0P00017QS2)

Luxemburgo

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13/03 - Fechado. Moeda em CHF

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU1373036711

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,58B

Participações 0P00017QS2

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bluebay Funds - Bluebay Global High Yield Bond Fund C - Chf (0P00017QS2). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,480	34,500	32,020
Ações	0,050	0,050	0,000
Obrigações	93,570	94,430	0,860
Preferenciais	3,900	3,900	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,618	13,045
Rácio Preço-Valor Contabilístico	-	1,308
Rácio Preço-Vendas	0,124	0,641
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	0,693	2,263
Rendimento dos Dividendos	-	2,413
Crescimento do lucro a 5 anos	-	19,958

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços de Comunicação	100,000	100,000

Alocação Regional

América do Norte

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 247

Número de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 2.875%	-	2,99	-	-
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 6.375%	-	1,68	-	-
Rocket Software Inc 9%	-	1,13	-	-
Domtar Corp. 6.75%	-	1,06	-	-
Tallgrass Energy Partners, LP and Tallgrass Energy Finance Corp. 6%	-	1,05	-	-
Viking Cruises, Ltd. 5.875%	-	1,03	-	-
Home Point Capital Incorporated 5%	-	1,03	-	-
CITGO Petroleum Corporation 8.375%	-	0,99	-	-
YPF Sociedad Anonima 9.5%	-	0,97	-	-
Paramount Global 6.375%	-	0,95	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
BlueBay Inv Grade EuroGovBond R CHF	4,17B	-0,43	-4,92	-
BlueBay GradeCorpBond Q CHF QIDiv	1,8B	0,92	-4,72	-
BlueBay Glbl HiYldBond R CHF	1,58B	0,63	-0,33	-
BlueBay EMLocalCurrBond R CHF	18,96M	-9,53	-4,30	-

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CAC 40	8.028,28	+90,07	+1,13%
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Índice Dólar	103,720	-0,110	-0,11%
Índice Euro	127,63	+0,45	+0,35%

Petróleo Brent	70,61	+0,73	+1,04%
Petróleo Bruto WTI	67,19	+0,64	+0,96%
Gás Natural	4,089	-0,022	-0,54%
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Cobre	4,8820	-0,0435	-0,88%
Café Londres	5.403,00	-116,50	-2,11%

EUR/USD	1,0879	+0,0027	+0,25%
USD/JPY	148,64	+0,83	+0,56%
GBP/USD	1,2935	-0,0019	-0,15%
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EUR/GBP	0,8411	+0,0029	+0,35%
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