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Bluebay Funds - Bluebay Global Investment Grade Corporate Bond Fund B - Usd (0P0000X9Y2)

Luxemburgo

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08/05 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0847090692

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,9B

Participações 0P0000X9Y2

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bluebay Funds - Bluebay Global Investment Grade Corporate Bond Fund B - Usd (0P0000X9Y2). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	25,350	44,160	18,810
Obrigações	73,420	137,320	63,900
Convertíveis	1,220	1,220	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	14,146	24,265
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,773	1,085
Rácio Preço-Vendas	0,428	0,812
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,951	6,925
Rendimento dos Dividendos	6,188	5,694
Crescimento do lucro a 5 anos	4,382	16,972

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	92,729	75,276
Governo	21,972	13,719
Derivado	-5,937	55,995
Numerário	-9,986	19,859

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 273

Número de participações vendidas: 23

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future June 24	-	20,33	-	-
5 Year Treasury Note Future June 24	-	7,34	-	-
Euro Schatz Future June 24	DE000C75XMW4	5,74	-	-
US Treasury Bond Future June 24	-	3,76	-	-
Ultra US Treasury Bond Future June 24	-	2,47	-	-
10 Year Goverment of Canada Bond June14	-	1,77	-	-
Var Energi ASA 8%	-	1,09	-	-
Broadcom Inc 4.926%	-	1,04	-	-
Foundry JV Holdco LLC. 5.875%	-	1,02	-	-
Bayer US Finance LLC 6.375%	-	1,01	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
BlueBay Inv Grade EuroGovBond B USD	3,84B	-0,86	-2,86	3,21
BlueBay Inv Grade EuroGovBond I USD	3,84B	3,38	-3,29	-
BlueBay Inv Grade EuroGovBond R USD	3,84B	3,21	-3,63	-
BlueBay GlblInv GradeCorpBond I USD	1,9B	0,72	-1,73	3,19
BlueBay GlblInv GradeCorpBond R USD	1,9B	2,55	-	-

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Use estilo de escrita padrão. Incluir pontuação e letras maiúsculas e minúsculas.
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IBEX 35	11.105,50	+55,40	+0,50%
US 500	5.218,1	+4,0	+0,08%
Índice Dólar	105,175	+0,071	+0,07%
Índice Euro	128,28	-0,08	-0,06%

Petróleo Brent	82,78	-1,10	-1,31%
Petróleo Bruto WTI	78,20	-1,06	-1,34%
Gás Natural	2,252	-0,049	-2,13%
Ouro	2.366,90	+26,60	+1,14%
Prata	28,395	+0,030	+0,11%
Cobre	4,6520	+0,0670	+1,46%
Café Londres	3.432,00	-237,00	-6,46%

EUR/USD	1,0772	-0,0009	-0,08%
USD/JPY	155,78	+0,32	+0,21%
GBP/USD	1,2525	+0,0003	+0,02%
USD/CAD	1,3673	-0,0002	-0,01%
EUR/GBP	0,8600	-0,0009	-0,11%
AUD/USD	0,6603	-0,0017	-0,25%
EUR/JPY	167,80	+0,17	+0,10%

BCP	0,3420	+0,0050	+1,48%
CTT Correios de Portugal SA	4,37	-0,01	-0,23%
Sonae	0,9800	+0,0060	+0,62%
Pharol SGPS SA	0,0482	+0,0002	+0,42%
Energias de Portugal	3,846	+0,147	+3,97%
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Galp Energia	19,94	+0,08	+0,38%

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