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Bluebay Funds - Bluebay Global Investment Grade Corporate Bond Fund B - Usd (0P0000X9Y2)

Luxemburgo

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157,220 -0,190 -0,12%

26/11 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0847090692

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,75B

Participações 0P0000X9Y2

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bluebay Funds - Bluebay Global Investment Grade Corporate Bond Fund B - Usd (0P0000X9Y2). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	8,380	46,260	37,880
Obrigações	89,320	92,490	3,170
Convertíveis	2,300	2,300	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,146	23,942
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,773	1,075
Rácio Preço-Vendas	0,428	0,846
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,951	7,052
Rendimento dos Dividendos	6,188	5,666
Crescimento do lucro a 5 anos	4,382	16,522

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	89,760	73,874
Numerário	8,255	12,318
Derivado	-0,665	54,071
Governo	0,353	13,819

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 238

Número de participações vendidas: 28

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Var Energi ASA 8%	-	1,08	-	-
Ford Motor Credit Company LLC 5.85%	-	1,05	-	-
Avolon Holdings Funding Ltd. 5.75%	-	0,99	-	-
Var Energi ASA 7.862%	XS2708134023	0,92	-	-
Wintershall Dea Finance 2 B.V. 3%	XS2286041947	0,90	-	-
Foundry JV Holdco LLC. 5.875%	-	0,88	-	-
Morgan Stanley 2.484%	-	0,82	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.5%	XS2223762381	0,81	-	-
Solventum Corp. 5.6%	-	0,76	-	-
UniCredit S.p.A. 4.2%	IT0005598989	0,76	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
BlueBay Inv Grade EuroGovBond R USD	4,22B	2,62	-1,67	2,89
BlueBay Inv Grade EuroGovBond I USD	4,22B	3,83	-1,42	-
BlueBay Inv Grade EuroGovBond B USD	4,22B	2,76	-1,44	3,15
BlueBay GlblInv GradeCorpBond R USD	1,75B	4,94	-	-
BlueBay GlblInv GradeCorpBond C USD	1,75B	5,25	-1,10	-

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