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Bluebay Funds - Bluebay Global High Yield Bond Fund C - Usd (0P0000XWDH)

Luxemburgo

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20/06 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0842205741

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,62B

Participações 0P0000XWDH

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bluebay Funds - Bluebay Global High Yield Bond Fund C - Usd (0P0000XWDH). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,810	31,100	28,290
Obrigações	96,060	97,710	1,650
Preferenciais	1,120	1,120	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	17,358	10,752
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,984	1,243
Rácio Preço-Vendas	2,039	0,846
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,305	7,052
Rendimento dos Dividendos	0,476	3,262
Crescimento do lucro a 5 anos	21,000	14,447

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	95,652	87,178
Derivado	25,441	39,612
Numerário	-24,278	16,584
Governo	3,185	8,555

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 230

Número de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 2.5%	-	1,86	-	-
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 6.375%	-	1,45	-	-
Mercury Chile Holdco LLC 6.5%	-	1,09	-	-
NOVA Chemicals Corp. 4.25%	-	1,00	-	-
YPF Sociedad Anonima 9.5%	-	0,99	-	-
Ca Magnum Holdings 5.375%	-	0,98	-	-
Wintershall Dea Finance 2 B.V. 3%	XS2286041947	0,96	-	-
LCPR Senior Secured Financing Designated Activity Company 6.75%	-	0,95	-	-
Domtar Corp. 6.75%	-	0,95	-	-
CITGO Petroleum Corporation 8.375%	-	0,94	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
BlueBay Inv Grade EuroGovBond B USD	3,94B	-0,54	-2,67	3,19
BlueBay Inv Grade EuroGovBond I USD	3,94B	3,38	-3,29	-
BlueBay Inv Grade EuroGovBond R USD	3,94B	3,21	-3,63	-
BlueBay GlblInv GradeCorpBond R USD	1,9B	2,55	-	-
BlueBay GlblInv GradeCorpBond C USD	1,9B	2,70	-1,32	-

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CAC 40	7.628,57	-42,77	-0,56%
IBEX 35	11.032,30	-128,20	-1,15%
US 500	5.468,1	-5,1	-0,09%
Índice Dólar	105,480	+0,253	+0,24%
Índice Euro	127,93	+0,04	+0,03%

Petróleo Brent	85,02	-0,69	-0,81%
Petróleo Bruto WTI	80,59	-0,70	-0,86%
Gás Natural	2,719	-0,022	-0,80%
Ouro	2.334,70	-34,30	-1,45%
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Cobre	4,4295	-0,1325	-2,90%
Café Londres	4.093,00	-66,00	-1,59%

EUR/USD	1,0691	-0,0009	-0,08%
USD/JPY	159,82	+0,92	+0,58%
GBP/USD	1,2644	-0,0012	-0,09%
USD/CAD	1,3693	+0,0006	+0,04%
EUR/GBP	0,8456	+0,0001	+0,01%
AUD/USD	0,6642	-0,0013	-0,19%
EUR/JPY	170,80	+0,71	+0,42%

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