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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund R - Gbp (0P000134CE)

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04/02 - Fechado. Moeda em GBP

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU1041575306

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,63B

Participações 0P000134CE

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund R - Gbp (0P000134CE). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	5,430	18,530	13,100
Obrigações	90,240	91,730	1,490
Convertíveis	4,330	4,330	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	66,232	48,919
Empresas	29,120	57,239
Derivado	-0,828	34,379
Numerário	5,476	20,333

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 156

Número de participações vendidas: 21

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain (Kingdom of) 0.35%	ES0000012B62	5,01	-	-
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	4,11	98,65	-0,02%
Germany 0 15-Feb-2031	DE0001102531	3,86	87,700	+0,50%
Bund Tf 0,5% Fb26 Eur	DE0001102390	3,08	97,67	-0,07%
European Union 0 04-Oct-2028	EU000A3KWCF4	2,96	90,490	-0,22%
BTP TF 0,6% Ag31	IT0005436693	2,51	84,310	-0,22%
Mexico (United Mexican States) 4%	XS1218289103	2,46	-	-
Bund Tf 1,25% Ag48 Eur	DE0001102432	2,26	76,00	-0,26%
European Union .4 04-Feb-2037	EU000A3K4C42	2,06	73,810	+0,19%
European Union 0 04-Jul-2035	EU000A285VM2	2,00	74,350	+0,50%

Maiores Fundos de Obrigações por BlueBay Funds Management Company S.A.

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	BlueBay Inv Grade EuroGovBond R GBP		4,2B	3,19	-2,52	2,01
	LU1247883587		1,76B	2,27	-1,90	-

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DAX Futuros	19.146,0	-31,0	-0,16%
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Índice Dólar	103,847	-0,031	-0,03%
Índice Euro	128,56	-0,02	-0,02%

Petróleo Brent	73,94	+1,13	+1,55%
Petróleo Bruto WTI	70,43	+1,17	+1,69%
Gás Natural	2,710	+0,009	+0,33%
Ouro	2.756,95	+7,65	+0,28%
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Cobre	4,3575	-0,0065	-0,15%
Café Londres	4.381,00	-73,00	-1,64%

EUR/USD	1,0879	-0,0004	-0,04%
USD/JPY	152,18	+0,15	+0,10%
GBP/USD	1,2892	-0,0006	-0,05%
USD/CAD	1,3931	-0,0002	-0,01%
EUR/GBP	0,8438	0,0000	0,00%
AUD/USD	0,6572	-0,0009	-0,14%
EUR/JPY	165,55	+0,08	+0,05%

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Pharol SGPS SA	0,0408	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	3,612	+0,005	+0,28%
EDP Renováveis	12,38	-0,15	-1,20%
Galp Energia	15,67	-0,33	-2,06%

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