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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund R - Nok (0P00012M9J)

Luxemburgo

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896,690 -2,410 -0,27%

25/04 - Fechado. Moeda em NOK ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549547197

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,37B

Vista Geral
Perfil
Dados Históricos
Participações

0P00012M9J Dados Históricos

Dados de preços históricos de Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund R - Nok. Encontre o preço de abertura e fecho, alta, baixa, volume e variação percentual de fundo 0P00012M9J para o intervalo de datas selecionado. Os dados podem ser consultados em intervalos de 15 minutos, uma hora, um dia e uma semana, e podem ser partilhados ou descarregados.

Período:

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Data	Último	Abertura	Alta	Baixa	Var. %
25.04.2024	896,690	896,690	896,690	896,690	-0,27%
24.04.2024	899,100	899,100	899,100	899,100	-0,36%
23.04.2024	902,390	902,390	902,390	902,390	0,02%
22.04.2024	902,180	902,180	902,180	902,180	0,25%
19.04.2024	899,910	899,910	899,910	899,910	-0,14%
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17.04.2024	902,570	902,570	902,570	902,570	0,24%
16.04.2024	900,430	900,430	900,430	900,430	-0,44%
15.04.2024	904,430	904,430	904,430	904,430	-0,43%
12.04.2024	908,370	908,370	908,370	908,370	0,61%
11.04.2024	902,860	902,860	902,860	902,860	-0,22%
10.04.2024	904,840	904,840	904,840	904,840	-0,23%
09.04.2024	906,920	906,920	906,920	906,920	0,33%
08.04.2024	903,970	903,970	903,970	903,970	-0,09%
05.04.2024	904,770	904,770	904,770	904,770	-0,21%
04.04.2024	906,650	906,650	906,650	906,650	0,38%
03.04.2024	903,220	903,220	903,220	903,220	-0,04%
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28.03.2024	906,400	906,400	906,400	906,400	-0,04%
27.03.2024	906,740	906,740	906,740	906,740	0,18%

Alta: 908,370

Baixa: 896,690

Diferença: 11,680

Média: 903,359

Var. %: -0,931

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