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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund R - Nok (0P00012M9J)

Luxemburgo

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952,870 +4,430 +0,47%

13/02 - Fechado. Moeda em NOK

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549547197

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,81B

Vista Geral
Perfil
Dados Históricos
Participações

0P00012M9J Dados Históricos

Dados de preços históricos de Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund R - Nok. Encontre o preço de abertura e fecho, alta, baixa, volume e variação percentual de fundo 0P00012M9J para o intervalo de datas selecionado. Os dados podem ser consultados em intervalos de 15 minutos, uma hora, um dia e uma semana, e podem ser partilhados ou descarregados.

Período:

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Data	Último	Abertura	Alta	Baixa	Var. %
13.02.2025	952,870	952,870	952,870	952,870	0,47%
12.02.2025	948,440	948,440	948,440	948,440	-0,25%
11.02.2025	950,780	950,780	950,780	950,780	-0,51%
10.02.2025	955,660	955,660	955,660	955,660	0,13%
07.02.2025	954,380	954,380	954,380	954,380	0,01%
06.02.2025	954,290	954,290	954,290	954,290	0,07%
05.02.2025	953,640	953,640	953,640	953,640	0,30%
04.02.2025	950,820	950,820	950,820	950,820	-0,11%
03.02.2025	951,880	951,880	951,880	951,880	0,43%
31.01.2025	947,780	947,780	947,780	947,780	0,47%
30.01.2025	943,360	943,360	943,360	943,360	0,36%
29.01.2025	939,930	939,930	939,930	939,930	0,06%
28.01.2025	939,400	939,400	939,400	939,400	-0,04%
27.01.2025	939,790	939,790	939,790	939,790	0,21%
24.01.2025	937,800	937,800	937,800	937,800	-0,16%
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22.01.2025	941,060	941,060	941,060	941,060	0,03%
21.01.2025	940,760	940,760	940,760	940,760	0,09%
20.01.2025	939,920	939,920	939,920	939,920	0,02%
17.01.2025	939,730	939,730	939,730	939,730	0,22%

Alta: 955,660

Baixa: 937,800

Diferença: 17,860

Média: 946,078

Var. %: 1,621

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