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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund R - Nok (0P00012M9J)

Luxemburgo

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31/10 - Atraso dados. Moeda em NOK

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549547197

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,63B

Participações 0P00012M9J

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund R - Nok (0P00012M9J). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,500	16,190	12,690
Obrigações	95,820	97,160	1,340
Convertíveis	0,670	0,670	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	10,575	23,916
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,730	1,839
Rácio Preço-Vendas	0,426	2,360
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,292	237,569
Rendimento dos Dividendos	6,260	8,117
Crescimento do lucro a 5 anos	4,382	14,280

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	60,284	48,686
Empresas	36,142	57,167
Derivado	-0,541	33,864
Numerário	3,440	20,055

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 271

Número de participações vendidas: 39

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 2.125%	-	5,95	-	-
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	3,74	98,49	-0,19%
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	3,11	99,400	-0,03%
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	2,20	85,640	-0,02%
Mexico (United Mexican States) 4%	XS1218289103	2,00	-	-
European Union 0 04-Oct-2028	EU000A3KWCF4	1,77	90,530	+0,15%
Btp Tf 1.35% Ap30 Eur	IT0005383309	1,77	91,54	+0,03%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	1,46	94,600	-0,10%
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	1,35	103,690	0,00%
Romania Tf 2,625% Dc40 Eur	XS2258400162	1,27	64,540	-0,59%

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DAX Futuros	19.267,0	+17,0	+0,09%
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Índice Dólar	103,544	-0,246	-0,24%
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Petróleo Bruto WTI	72,17	+0,70	+0,98%
Gás Natural	2,764	-0,017	-0,61%
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Cobre	4,4805	+0,0490	+1,11%
Café Londres	4.355,00	+36,00	+0,83%

EUR/USD	1,0905	+0,0028	+0,26%
USD/JPY	151,85	-0,28	-0,18%
GBP/USD	1,3009	+0,0052	+0,40%
USD/CAD	1,3861	-0,0040	-0,29%
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Pharol SGPS SA	0,0404	-0,0012	-2,88%
Energias de Portugal	3,600	-0,044	-1,21%
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Galp Energia	16,20	+0,09	+0,56%

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