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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Absolute Return Bond Fund M - Eur (0P0000YXL8)

Luxemburgo

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117,190 -0,180 -0,15%

20/12 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0627765794

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 903,42M

Participações 0P0000YXL8

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Absolute Return Bond Fund M - Eur (0P0000YXL8). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	117,110	136,380	19,270
Convertíveis	2,000	2,000	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	12,031	23,518
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,304	1,856
Rácio Preço-Vendas	0,336	1.423,860
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	3,961	6,372
Rendimento dos Dividendos	1,951	4,700
Crescimento do lucro a 5 anos	16,568	11,395

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	133,156	41,024
Empresas	62,618	49,111
Governo	-23,599	64,145
Derivado	-74,174	79,898

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 318

Número de participações vendidas: 101

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	19,89	-	-
Mexico (United Mexican States) 5.5%	MX0MGO0001C8	3,93	-	-
Japan (Government Of) 2.2%	JP1300831Q70	1,99	-	-
Mexico (United Mexican States) 4%	XS1218289103	1,88	-	-
Autostrade per l'Italia S.p.A. 2%	XS2278566299	1,10	-	-
Avolon Holdings Funding Ltd. 2.125%	-	1,06	-	-
UBS Group AG 2.875%	CH1174335740	1,05	-	-
BPCE SA 4.5%	FR001400F083	1,00	-	-
Endurlan Rikissjods 7%	IS0000035574	0,99	-	-
Upjohn Finance B.V 1.908%	XS2193983108	0,98	-	-

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DAX Futuros	20.066,9	-33,1	-0,16%
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Índice Dólar	108,000	+0,190	+0,18%
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Petróleo Brent	73,22	+0,90	+1,24%
Petróleo Bruto WTI	70,10	-0,06	-0,09%
Gás Natural	3,504	+0,005	+0,14%
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Cobre	4,1025	0,0000	0,00%
Café Londres	5.046,00	+38,00	+0,76%

EUR/USD	1,0408	+0,0011	+0,10%
USD/JPY	157,13	-0,06	-0,04%
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USD/CAD	1,4357	-0,0003	-0,02%
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