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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Absolute Return Bond Fund M - Eur (0P0000YXL8)

Luxemburgo

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118,070 -0,010 -0,01%

23/01 - Atraso dados. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0627765794

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 910,96M

Participações 0P0000YXL8

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Absolute Return Bond Fund M - Eur (0P0000YXL8). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	138,190	164,030	25,840
Convertíveis	1,680	1,680	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	12,031	21,695
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,304	1,807
Rácio Preço-Vendas	0,336	1.326,850
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	3,961	6,408
Rendimento dos Dividendos	1,951	4,167
Crescimento do lucro a 5 anos	16,568	12,780

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	155,681	35,179
Governo	-32,501	59,837
Empresas	52,065	48,937
Derivado	-76,924	84,436

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 346

Número de participações vendidas: 163

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	18,29	-	-
Mexico (United Mexican States) 5.5%	MX0MGO0001C8	5,87	-	-
Germany 0 11-Apr-2025	DE0001141810	3,00	99,475	0,00%
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	2,96	100,670	0,00%
Japan (Government Of) 2.2%	JP1300831Q70	1,97	-	-
Mexico (United Mexican States) 4%	XS1218289103	1,84	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	1,64	-	-
Germany 1.7 15-Aug-2032	DE0001102606	1,18	95,030	0,00%
Avolon Holdings Funding Ltd. 2.125%	-	1,10	-	-
Autostrade per l'Italia S.p.A. 2%	XS2278566299	1,09	-	-

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Cobre	4,2748	-0,0462	-1,07%
Café Londres	5.551,00	+68,00	+1,24%

EUR/USD	1,0476	-0,0005	-0,05%
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