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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund B - Eur (0P0000UAJH)

Luxemburgo

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131,870 +0,600 +0,46%

13/02 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549542800

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,81B

Vista Geral
Perfil
Dados Históricos
Participações

0P0000UAJH Dados Históricos

Dados de preços históricos de Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund B - Eur. Encontre o preço de abertura e fecho, alta, baixa, volume e variação percentual de fundo 0P0000UAJH para o intervalo de datas selecionado. Os dados podem ser consultados em intervalos de 15 minutos, uma hora, um dia e uma semana, e podem ser partilhados ou descarregados.

Período:

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13.02.2025	131,870	131,870	131,870	131,870	0,46%
12.02.2025	131,270	131,270	131,270	131,270	-0,25%
11.02.2025	131,600	131,600	131,600	131,600	-0,51%
10.02.2025	132,280	132,280	132,280	132,280	0,14%
07.02.2025	132,100	132,100	132,100	132,100	0,01%
06.02.2025	132,090	132,090	132,090	132,090	0,05%
05.02.2025	132,020	132,020	132,020	132,020	0,30%
04.02.2025	131,630	131,630	131,630	131,630	-0,11%
03.02.2025	131,780	131,780	131,780	131,780	0,43%
31.01.2025	131,210	131,210	131,210	131,210	0,47%
30.01.2025	130,600	130,600	130,600	130,600	0,35%
29.01.2025	130,140	130,140	130,140	130,140	0,05%
28.01.2025	130,070	130,070	130,070	130,070	-0,05%
27.01.2025	130,130	130,130	130,130	130,130	0,21%
24.01.2025	129,860	129,860	129,860	129,860	-0,16%
23.01.2025	130,070	130,070	130,070	130,070	-0,21%
22.01.2025	130,340	130,340	130,340	130,340	0,03%
21.01.2025	130,300	130,300	130,300	130,300	0,08%
20.01.2025	130,190	130,190	130,190	130,190	0,02%
17.01.2025	130,160	130,160	130,160	130,160	0,21%

Alta: 132,280

Baixa: 129,860

Diferença: 2,420

Média: 130,986

Var. %: 1,524

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