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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund B - Eur (0P0000UAJH)

Luxemburgo

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20/12 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549542800

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,69B

Participações 0P0000UAJH

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund B - Eur (0P0000UAJH). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	9,520	30,490	20,970
Obrigações	89,810	148,780	58,970
Convertíveis	0,670	0,670	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	21,055	17,329
Rácio Preço-Valor Contabilístico	4,463	1,960
Rácio Preço-Vendas	2,632	2,286
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	16,973	120,338
Rendimento dos Dividendos	0,394	4,108
Crescimento do lucro a 5 anos	16,568	10,814

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	83,709	45,349
Empresas	34,424	34,941
Numerário	27,526	12,280
Derivado	-46,334	13,825

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 287

Número de participações vendidas: 57

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	22,92	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	13,63	-	-
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	5,15	-	-
Germany 0 15-Aug-2029	DE0001102473	4,22	91,220	-0,05%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	3,75	99,08	-0,26%
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3,33	-	-
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	2,20	86,460	-0,39%
Mexico (United Mexican States) 4%	XS1218289103	1,99	-	-
Japan (Government Of) 2.1%	JP1300841QA6	1,97	-	-
European Union 0 04-Oct-2028	EU000A3KWCF4	1,78	91,620	+0,02%

Maiores Fundos de Obrigações por BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU1170327958	4,16B	4,27	-2,54	-
BlueBay Investment Grade Euro Govei	4,16B	4,08	-2,74	1,58
BlueBay Investment Grade Euro Govea	4,16B	4,07	-2,74	1,58
BlueBay Investment Grade Euro Govem	4,16B	4,03	-2,78	1,54
BlueBay Investment Grade Euro Gover	4,16B	3,71	-3,11	1,19

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DAX Futuros	20.066,9	-33,1	-0,16%
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IBEX 35	11.473,90	+38,20	+0,33%
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Índice Dólar	108,000	+0,190	+0,18%
Índice Euro	126,41	-0,05	-0,04%

Petróleo Brent	73,22	+0,90	+1,24%
Petróleo Bruto WTI	70,28	+0,18	+0,26%
Gás Natural	3,428	-0,076	-2,17%
Ouro	2.639,35	+3,85	+0,15%
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Cobre	4,1120	+0,0095	+0,23%
Café Londres	5.046,00	+38,00	+0,76%

EUR/USD	1,0396	-0,0008	-0,08%
USD/JPY	157,30	-0,10	-0,06%
GBP/USD	1,2545	-0,0008	-0,06%
USD/CAD	1,4356	-0,0008	-0,06%
EUR/GBP	0,8288	+0,0003	+0,03%
AUD/USD	0,6242	+0,0006	+0,09%
EUR/JPY	163,55	-0,21	-0,13%

BCP	0,4510	+0,0007	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	5,28	+0,05	+0,96%
Sonae	0,9040	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0498	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	3,109	-0,016	-0,64%
EDP Renováveis	9,83	+0,05	+0,51%
Galp Energia	16,61	+0,12	+0,73%

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