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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund B - Eur (0P0000UAJH)

Luxemburgo

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125,580 -0,120 -0,10%

28/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549542800

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,59B

Participações 0P0000UAJH

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund B - Eur (0P0000UAJH). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	9,020	19,820	10,800
Obrigações	90,320	154,920	64,600
Convertíveis	0,670	0,670	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	21,055	17,410
Rácio Preço-Valor Contabilístico	4,463	1,860
Rácio Preço-Vendas	2,632	2,261
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	16,973	112,426
Rendimento dos Dividendos	0,394	3,910
Crescimento do lucro a 5 anos	16,568	11,440

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	83,209	46,679
Empresas	35,728	33,582
Numerário	18,392	11,042
Derivado	-37,997	11,651

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 250

Número de participações vendidas: 39

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Sept 24	-	25,94	-	-
Euro Schatz Future June 24	DE000C75XMW4	20,41	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 24	-	6,65	-	-
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	4,12	97,06	-0,15%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	3,13	92,380	-0,12%
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	2,29	82,850	-0,19%
Euro Bobl Future June 24	DE000C75XMV6	2,23	-	-
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	2,16	98,780	-0,21%
Mexico (United Mexican States) 4%	XS1218289103	2,12	-	-
European Union 0 04-Oct-2028	EU000A3KWCF4	1,91	88,210	-0,25%

Maiores Fundos de Obrigações por BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
BlueBay Funds BlueBay Investment Gs	3,92B	-1,06	-4,07	1,83
BlueBay Investment Grade Euro Govei	3,92B	-1,17	-4,31	1,57
BlueBay Investment Grade Euro Govea	3,92B	-1,17	-4,31	1,57
LU1170327958	3,92B	-1,08	-4,11	-
BlueBay Investment Grade Euro Govem	3,92B	-1,19	-4,35	1,53

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IBEX 35	11.057,00	+113,30	+1,04%
US 500	5.462,6	-12,5	-0,23%
Índice Dólar	105,597	+0,010	+0,01%
Índice Euro	129,03	-0,01	-0,00%

Petróleo Brent	86,83	+0,23	+0,27%
Petróleo Bruto WTI	83,55	+0,17	+0,20%
Gás Natural	2,462	-0,012	-0,49%
Ouro	2.334,75	-4,15	-0,18%
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Cobre	4,4110	-0,0060	-0,14%
Café Londres	4.062,00	+43,00	+1,07%

EUR/USD	1,0733	-0,0005	-0,05%
USD/JPY	161,62	+0,17	+0,11%
GBP/USD	1,2636	-0,0012	-0,09%
USD/CAD	1,3751	+0,0016	+0,12%
EUR/GBP	0,8494	+0,0004	+0,05%
AUD/USD	0,6642	-0,0017	-0,26%
EUR/JPY	173,46	+0,02	+0,01%

BCP	0,3466	+0,0100	+2,97%
CTT Correios de Portugal SA	4,22	+0,03	+0,60%
Sonae	0,8860	+0,0110	+1,26%
Pharol SGPS SA	0,0460	+0,0018	+4,07%
Energias de Portugal	3,552	+0,053	+1,51%
EDP Renováveis	13,28	+0,23	+1,76%
Galp Energia	19,84	+0,12	+0,61%

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