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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund S - Eur (0P00011KCL)

Luxemburgo

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137,130 +0,180 +0,13%

21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0995160461

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,65B

Vista Geral
Perfil
Dados Históricos
Participações

0P00011KCL Dados Históricos

Dados de preços históricos de Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund S - Eur. Encontre o preço de abertura e fecho, alta, baixa, volume e variação percentual de fundo 0P00011KCL para o intervalo de datas selecionado. Os dados podem ser consultados em intervalos de 15 minutos, uma hora, um dia e uma semana, e podem ser partilhados ou descarregados.

Período:

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Data	Último	Abertura	Alta	Baixa	Var. %
21.11.2024	137,130	137,130	137,130	137,130	0,13%
20.11.2024	136,950	136,950	136,950	136,950	-0,11%
19.11.2024	137,100	137,100	137,100	137,100	0,06%
18.11.2024	137,020	137,020	137,020	137,020	-0,15%
15.11.2024	137,220	137,220	137,220	137,220	0,18%
14.11.2024	136,970	136,970	136,970	136,970	0,25%
13.11.2024	136,630	136,630	136,630	136,630	-0,03%
12.11.2024	136,670	136,670	136,670	136,670	0,04%
11.11.2024	136,610	136,610	136,610	136,610	0,35%
08.11.2024	136,130	136,130	136,130	136,130	0,41%
07.11.2024	135,570	135,570	135,570	135,570	-0,12%
06.11.2024	135,730	135,730	135,730	135,730	0,32%
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04.11.2024	135,580	135,580	135,580	135,580	0,04%
31.10.2024	135,520	135,520	135,520	135,520	-0,10%
30.10.2024	135,650	135,650	135,650	135,650	-0,42%
29.10.2024	136,220	136,220	136,220	136,220	-0,29%
28.10.2024	136,610	136,610	136,610	136,610	0,03%
25.10.2024	136,570	136,570	136,570	136,570	-0,30%

Alta: 137,220

Baixa: 135,300

Diferença: 1,920

Média: 136,378

Var. %: 0,110

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