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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund S - Eur (0P00011KCL)

Luxemburgo

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29/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0995160461

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,42B

Participações 0P00011KCL

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund S - Eur (0P00011KCL). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	44,410	60,480	16,070
Obrigações	54,850	122,110	67,260
Convertíveis	0,740	0,740	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	21,055	17,327
Rácio Preço-Valor Contabilístico	4,463	1,832
Rácio Preço-Vendas	2,632	2,238
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	16,973	113,658
Rendimento dos Dividendos	0,394	3,968
Crescimento do lucro a 5 anos	16,568	10,903

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	47,386	45,655
Numerário	51,019	11,138
Empresas	36,525	33,371
Derivado	-35,667	12,961

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 274

Número de participações vendidas: 58

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future June 24	DE000C75XMW4	15,17	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 24	-	6,67	-	-
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	4,34	98,11	-0,13%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	3,18	91,980	-0,10%
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	2,37	82,720	-0,54%
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	2,23	99,240	-0,41%
MXGOVT 4 15-Mar-2115	XS1218289103	2,21	79,10	+0,00%
Euro Bobl Future June 24	DE000C75XMV6	2,06	-	-
European Union 0 04-Oct-2028	EU000A3KWCF4	1,95	87,940	-0,24%
Btp Tf 1.35% Ap30 Eur	IT0005383309	1,91	88,68	-0,42%

Maiores Fundos de Obrigações por BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
BlueBay Investment Grade Euro Govem	3,82B	-0,23	-4,53	1,78
BlueBay Investment Grade Euro Gover	3,82B	-0,31	-4,85	1,43
BlueBay Inv Grade EuroGovBond C EUR	3,82B	-0,18	-4,34	-
BlueBayGradeEuroGovBond R EUR AIDiv	3,82B	-0,32	-4,85	-
BlueBay Funds BlueBay Investment Gb	3,82B	-0,25	-4,62	1,68

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IBEX 35	10.854,40	-246,40	-2,22%
US 500	5.045,1	+26,7	+0,53%
Índice Dólar	105,650	+0,022	+0,02%
Índice Euro	128,08	+0,21	+0,17%

Petróleo Brent	83,91	+0,47	+0,56%
Petróleo Bruto WTI	79,45	+0,45	+0,57%
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Cobre	4,5663	-0,0022	-0,05%
Café Londres	3.986,00	-255,00	-6,01%

EUR/USD	1,0715	+0,0006	+0,06%
USD/JPY	155,92	+1,45	+0,94%
GBP/USD	1,2531	+0,0007	+0,05%
USD/CAD	1,3727	-0,0011	-0,08%
EUR/GBP	0,8551	-0,0001	-0,01%
AUD/USD	0,6531	+0,0008	+0,12%
EUR/JPY	167,08	+1,54	+0,93%

BCP	0,3286	+0,0030	+0,92%
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Pharol SGPS SA	0,0484	-0,0004	-0,82%
Energias de Portugal	3,526	-0,056	-1,56%
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Galp Energia	20,20	-0,19	-0,93%

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