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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund I - Eur (0P0000SY8C)

Luxemburgo

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175,290 +0,620 +0,35%

11/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549545142

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,64B

Vista Geral
Perfil
Dados Históricos
Participações

0P0000SY8C Dados Históricos

Dados de preços históricos de Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund I - Eur. Encontre o preço de abertura e fecho, alta, baixa, volume e variação percentual de fundo 0P0000SY8C para o intervalo de datas selecionado. Os dados podem ser consultados em intervalos de 15 minutos, uma hora, um dia e uma semana, e podem ser partilhados ou descarregados.

Período:

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Data	Último	Abertura	Alta	Baixa	Var. %
11.11.2024	175,290	175,290	175,290	175,290	0,35%
08.11.2024	174,670	174,670	174,670	174,670	0,41%
07.11.2024	173,950	173,950	173,950	173,950	-0,12%
06.11.2024	174,160	174,160	174,160	174,160	0,32%
05.11.2024	173,610	173,610	173,610	173,610	-0,21%
04.11.2024	173,970	173,970	173,970	173,970	0,04%
31.10.2024	173,900	173,900	173,900	173,900	-0,10%
30.10.2024	174,070	174,070	174,070	174,070	-0,42%
29.10.2024	174,800	174,800	174,800	174,800	-0,29%
28.10.2024	175,300	175,300	175,300	175,300	0,03%
25.10.2024	175,250	175,250	175,250	175,250	-0,30%
24.10.2024	175,780	175,780	175,780	175,780	0,35%
23.10.2024	175,160	175,160	175,160	175,160	0,03%
22.10.2024	175,100	175,100	175,100	175,100	-0,12%
21.10.2024	175,310	175,310	175,310	175,310	-0,54%
18.10.2024	176,270	176,270	176,270	176,270	0,23%
17.10.2024	175,870	175,870	175,870	175,870	0,06%
16.10.2024	175,770	175,770	175,770	175,770	0,22%
15.10.2024	175,390	175,390	175,390	175,390	0,37%
14.10.2024	174,740	174,740	174,740	174,740	0,06%

Alta: 176,270

Baixa: 173,610

Diferença: 2,660

Média: 174,918

Var. %: 0,372

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