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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund I - Eur (0P0000SY8C)

Luxemburgo

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176,270 +0,620 +0,35%

30/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549545142

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,73B

Participações 0P0000SY8C

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund I - Eur (0P0000SY8C). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	17,600	40,230	22,630
Obrigações	81,950	146,650	64,700
Convertíveis	0,450	0,450	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	21,055	17,867
Rácio Preço-Valor Contabilístico	4,463	1,951
Rácio Preço-Vendas	2,632	2,302
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	16,973	120,462
Rendimento dos Dividendos	0,394	3,972
Crescimento do lucro a 5 anos	16,568	10,755

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	80,121	44,592
Numerário	33,885	11,445
Empresas	29,382	34,580
Derivado	-43,843	13,187

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 297

Número de participações vendidas: 60

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	17,73	-	-
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	14,01	-	-
Euro OAT Future Mar 25	DE000F01NAJ6	4,99	-	-
Germany 0 15-Aug-2029	DE0001102473	4,14	90,870	+0,35%
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	3,80	-	-
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	3,68	98,90	+0,43%
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	2,17	86,330	+0,22%
Germany 2 10-Dec-2026	DE000BU22072	2,02	99,800	+0,17%
Italy 4.35 01-Nov-2033	IT0005544082	1,98	107,360	+0,34%
Mexico (United Mexican States) 4%	XS1218289103	1,94	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
BlueBay Funds BlueBay Investment Gb	4,33B	2,58	-2,92	1,17
BlueBay Funds BlueBay Investment Gs	4,33B	2,98	-2,54	1,56
LU1170327958	4,33B	2,93	-2,59	-
BlueBay Investment Grade Euro Govei	4,33B	2,72	-2,79	1,30
BlueBay Investment Grade Euro Govea	4,33B	2,71	-2,80	1,30

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DAX Futuros	21.816,0	-21,0	-0,10%
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Petróleo Bruto WTI	72,53	-0,20	-0,27%
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Cobre	4,2790	-0,0285	-0,70%
Café Londres	5.732,00	-15,00	-0,26%

EUR/USD	1,0362	-0,0028	0,00%
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Sonae	0,9010	-0,0040	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0498	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	3,036	+0,006	+0,33%
EDP Renováveis	9,04	-0,01	-0,11%
Galp Energia	16,21	-0,11	-0,67%

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