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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund I - Eur (0P0000SY8C)

Luxemburgo

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173,950 +0,060 +0,03%

13/03 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549545142

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,77B

Participações 0P0000SY8C

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund I - Eur (0P0000SY8C). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	26,610	36,370	9,760
Obrigações	73,060	141,800	68,740
Convertíveis	0,330	0,330	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	21,055	17,956
Rácio Preço-Valor Contabilístico	4,463	1,929
Rácio Preço-Vendas	2,632	2,318
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	16,973	121,123
Rendimento dos Dividendos	0,394	3,950
Crescimento do lucro a 5 anos	16,568	11,799

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	76,115	44,310
Numerário	32,075	10,891
Empresas	29,100	35,297
Derivado	-37,621	13,408

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 284

Número de participações vendidas: 45

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	17,37	-	-
Euro Bund Future Mar 25	DE000F01NAD9	9,53	-	-
Euro OAT Future Mar 25	DE000F01NAJ6	4,90	-	-
Germany 0 15-Aug-2029	DE0001102473	4,06	90,170	+0,11%
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	3,75	-	-
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	3,62	98,13	-0,07%
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	2,13	84,890	+0,26%
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	2,04	-	-
Germany 2 10-Dec-2026	DE000BU22072	1,99	99,710	-0,03%
Italy 4.35 01-Nov-2033	IT0005544082	1,95	104,500	-0,05%

Maiores Fundos de Obrigações por BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU1170327958	4,17B	0,90	-1,42	-
BlueBay Investment Grade Euro Govei	4,17B	0,86	-1,63	1,02
BlueBay Investment Grade Euro Govea	4,17B	0,86	-1,63	1,02
BlueBay Investment Grade Euro Govem	4,17B	0,85	-1,67	0,98
BlueBay Investment Grade Euro Gover	4,17B	0,79	-2,01	0,64

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DAX Futuros	22.948,0	+403,0	+1,79%
CAC 40	8.028,28	+90,07	+1,13%
IBEX 35	13.005,20	+183,90	+1,43%
US 500	5.625,6	+104,4	+1,89%
Índice Dólar	103,710	-0,130	-0,13%
Índice Euro	127,63	+0,45	+0,35%

Petróleo Brent	70,58	+0,70	+1,00%
Petróleo Bruto WTI	67,18	+0,63	+0,95%
Gás Natural	4,104	-0,007	-0,17%
Ouro	3.001,10	+9,80	+0,33%
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Cobre	4,8960	-0,0295	-0,60%
Café Londres	5.403,00	-116,50	-2,11%

EUR/USD	1,0879	+0,0027	+0,25%
USD/JPY	148,62	+0,81	+0,55%
GBP/USD	1,2932	-0,0014	-0,11%
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AUD/USD	0,6323	+0,0039	+0,62%
EUR/JPY	161,68	+1,28	+0,80%

BCP	0,5516	+0,0212	+4,00%
CTT Correios de Portugal SA	7,12	+0,16	+2,30%
Sonae	1,0100	-0,0060	-0,59%
Pharol SGPS SA	0,0908	+0,0214	+30,84%
Energias de Portugal	3,049	-0,050	-1,61%
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