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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund M - Eur (0P0000YYHZ)

Luxemburgo

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134,570 -0,130 -0,10%

07/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549547510

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,69B

Participações 0P0000YYHZ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund M - Eur (0P0000YYHZ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	99,520	163,200	63,680
Convertíveis	0,660	0,660	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	21,055	17,328
Rácio Preço-Valor Contabilístico	4,463	1,959
Rácio Preço-Vendas	2,632	2,285
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	16,973	120,339
Rendimento dos Dividendos	0,394	4,026
Crescimento do lucro a 5 anos	16,568	10,750

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	94,719	45,441
Empresas	32,534	34,444
Numerário	17,362	12,083
Derivado	-45,277	13,875

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 292

Número de participações vendidas: 56

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	23,70	-	-
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	13,86	-	-
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	5,22	-	-
Germany 0 15-Aug-2029	DE0001102473	4,19	90,510	-0,04%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	3,72	98,20	-0,06%
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	3,47	-	-
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	2,20	85,700	-0,13%
Japan (Government Of) 2.1%	JP1300841QA6	1,99	-	-
Mexico (United Mexican States) 4%	XS1218289103	1,98	-	-
European Union 0 04-Oct-2028	EU000A3KWCF4	1,76	91,200	0,00%

Maiores Fundos de Obrigações por BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU1170327958	4,13B	4,27	-2,54	-
BlueBay Investment Grade Euro Govei	4,13B	4,08	-2,74	1,58
BlueBay Investment Grade Euro Govea	4,13B	4,07	-2,74	1,58
BlueBay Investment Grade Euro Govem	4,13B	4,03	-2,78	1,54
BlueBay Investment Grade Euro Gover	4,13B	3,71	-3,11	1,19

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DAX Futuros	20.464,2	-8,2	-0,04%
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IBEX 35	11.798,10	-13,80	-0,12%
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Índice Dólar	108,90	+0,52	+0,48%
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Petróleo Brent	76,22	-0,83	-1,08%
Petróleo Bruto WTI	73,25	-0,08	-0,11%
Gás Natural	3,665	-0,002	-0,05%
Ouro	2.679,49	-0,46	-0,02%
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Cobre	4,2668	-0,0017	-0,04%
Café Londres	4.966,00	-60,00	-1,19%

EUR/USD	1,0314	-0,0004	-0,04%
USD/JPY	158,15	-0,19	-0,12%
GBP/USD	1,2361	-0,0002	-0,02%
USD/CAD	1,4375	-0,0004	-0,03%
EUR/GBP	0,8345	-0,0001	-0,01%
AUD/USD	0,6212	+0,0008	+0,13%
EUR/JPY	163,13	-0,25	-0,15%

BCP	0,4856	+0,0246	+4,34%
CTT Correios de Portugal SA	5,34	0,00	0,00%
Sonae	0,8920	-0,0170	-2,20%
Pharol SGPS SA	0,0490	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,067	-0,104	-3,15%
EDP Renováveis	9,28	-0,48	-4,92%
Galp Energia	16,07	-0,07	-0,43%

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