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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund R - Eur (0P0000V074)

Luxemburgo

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169,660 -0,560 -0,33%

19/12 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549543014

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,69B

Participações 0P0000V074

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund R - Eur (0P0000V074). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	9,520	30,490	20,970
Obrigações	89,810	148,780	58,970
Convertíveis	0,670	0,670	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	21,055	17,329
Rácio Preço-Valor Contabilístico	4,463	1,960
Rácio Preço-Vendas	2,632	2,286
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	16,973	120,338
Rendimento dos Dividendos	0,394	4,108
Crescimento do lucro a 5 anos	16,568	10,814

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	83,709	45,349
Empresas	34,424	34,941
Numerário	27,526	12,280
Derivado	-46,334	13,825

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 287

Número de participações vendidas: 57

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	22,92	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	13,63	-	-
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	5,15	-	-
Germany 0 15-Aug-2029	DE0001102473	4,22	91,240	+0,10%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	3,75	99,41	+0,18%
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3,33	-	-
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	2,20	86,820	+0,29%
Mexico (United Mexican States) 4%	XS1218289103	1,99	-	-
Japan (Government Of) 2.1%	JP1300841QA6	1,97	-	-
European Union 0 04-Oct-2028	EU000A3KWCF4	1,78	91,640	+0,19%

Maiores Fundos de Obrigações por BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
BlueBay Funds BlueBay Investment Gb	4,19B	3,95	-2,87	1,45
BlueBay Funds BlueBay Investment Gs	4,19B	4,32	-2,49	1,84
LU1170327958	4,19B	4,27	-2,54	-
BlueBay Investment Grade Euro Govei	4,19B	4,08	-2,74	1,58
BlueBay Investment Grade Euro Govea	4,19B	4,07	-2,74	1,58

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DAX Futuros	20.061,0	-39,0	-0,19%
CAC 40	7.274,48	-19,89	-0,27%
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Índice Dólar	107,585	+0,234	+0,22%
Índice Euro	126,32	+0,12	+0,10%

Petróleo Brent	72,94	+0,38	+0,52%
Petróleo Bruto WTI	69,84	+0,38	+0,55%
Gás Natural	3,497	+0,085	+2,49%
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Cobre	4,1158	+0,0183	+0,45%
Café Londres	4.995,00	-64,00	-1,27%

EUR/USD	1,0432	+0,0003	+0,03%
USD/JPY	156,76	+0,35	+0,22%
GBP/USD	1,2565	-0,0004	-0,03%
USD/CAD	1,4374	+0,0006	+0,04%
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Energias de Portugal	3,100	-0,019	-0,64%
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Galp Energia	16,51	-0,14	-0,84%

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