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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund R - Eur (0P0000V074)

Luxemburgo

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169,310 +0,600 +0,36%

30/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549543014

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,73B

Vista Geral
Perfil
Dados Históricos
Participações

0P0000V074 Dados Históricos

Dados de preços históricos de Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund R - Eur. Encontre o preço de abertura e fecho, alta, baixa, volume e variação percentual de fundo 0P0000V074 para o intervalo de datas selecionado. Os dados podem ser consultados em intervalos de 15 minutos, uma hora, um dia e uma semana, e podem ser partilhados ou descarregados.

Período:

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30.01.2025	169,310	169,310	169,310	169,310	0,36%
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24.01.2025	168,360	168,360	168,360	168,360	-0,16%
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20.01.2025	168,790	168,790	168,790	168,790	0,02%
17.01.2025	168,750	168,750	168,750	168,750	0,21%
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15.01.2025	168,260	168,260	168,260	168,260	0,63%
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13.01.2025	167,410	167,410	167,410	167,410	-0,20%
10.01.2025	167,740	167,740	167,740	167,740	-0,22%
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06.01.2025	168,620	168,620	168,620	168,620	-0,11%
03.01.2025	168,810	168,810	168,810	168,810	-0,41%
02.01.2025	169,500	169,500	169,500	169,500	0,02%

Alta: 169,500

Baixa: 167,200

Diferença: 2,300

Média: 168,508

Var. %: -0,094

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EUR/JPY	160,80	+0,48	+0,30%

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Energias de Portugal	3,036	+0,006	+0,33%
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