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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund M Eur Acc (0P00011MHE)

Luxemburgo

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17/04 - Atraso dados. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549541232

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 3,75B

Participações 0P00011MHE

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund M Eur Acc (0P00011MHE). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	12,580	21,360	8,780
Obrigações	87,420	118,780	31,360

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	21,055	21,352
Rácio Preço-Valor Contabilístico	4,463	3,372
Rácio Preço-Vendas	2,632	2,607
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	16,973	15,065
Rendimento dos Dividendos	0,394	1,684
Crescimento do lucro a 5 anos	16,568	12,990

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	87,419	72,703
Numerário	14,353	10,284
Derivado	-1,773	6,674

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 165

Número de participações vendidas: 39

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future Mar 24	DE000C7X7UM4	8,80	-	-
Euro Bobl Future Mar 24	DE000C7X7UL6	7,19	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 24	-	6,66	-	-
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	5,63	100,360	+0,03%
Long-Term Euro BTP Future Mar 24	DE000C7X7UH4	4,33	-	-
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	3,83	92,020	0,00%
Btp Tf 1,45% Mg25 Eur	IT0005327306	3,81	97,97	-0,03%
Obligaciones Tf 3,80% Ap24 Eur	ES00000124W3	3,68	100,01	0,00%
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	3,47	82,940	0,00%
Btp Tf 2,00% Fb28 Eur	IT0005323032	2,93	95,33	-0,04%

Maiores Fundos de Obrigações por BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
BlueBay Funds BlueBay Investment Gb	3,75B	-0,25	-4,62	1,68
BlueBay Funds BlueBay Investment Gs	3,75B	-0,15	-4,24	2,08
BlueBay Investment Grade Euro Govei	3,75B	-0,21	-4,49	1,82
LU1170327958	3,77B	-0,16	-4,29	-
BlueBay Investment Grade Euro Govea	3,75B	-0,22	-4,49	1,82

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DAX Futuros	17.840,0	-222,0	-1,23%
CAC 40	7.951,83	-71,43	-0,89%
IBEX 35	10.611,50	-153,50	-1,43%
US 500	4.983,3	-27,8	-0,56%
Índice Dólar	105,930	-0,052	-0,05%
Índice Euro	126,27	+0,04	+0,03%

Petróleo Brent	87,99	+0,88	+1,01%
Petróleo Bruto WTI	83,70	+0,97	+1,17%
Gás Natural	1,760	+0,013	+0,74%
Ouro	2.402,60	+4,60	+0,19%
Prata	28,492	+0,112	+0,39%
Cobre	4,4512	+0,0202	+0,46%
Café Londres	4.070,00	-164,00	-3,87%

EUR/USD	1,0650	+0,0007	+0,07%
USD/JPY	154,46	-0,17	-0,11%
GBP/USD	1,2436	+0,0002	+0,01%
USD/CAD	1,3756	-0,0009	-0,07%
EUR/GBP	0,8562	+0,0004	+0,05%
AUD/USD	0,6420	-0,0001	-0,01%
EUR/JPY	164,49	-0,10	-0,06%

BCP	0,3070	-0,0064	-2,04%
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Pharol SGPS SA	0,0488	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,649	+0,007	+0,19%
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Galp Energia	16,10	+0,01	+0,06%

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