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Caixabank Mixto Dividendos Plus Fi (0P00014LC8)

Madrid

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8,435 +0,010 +0,12%

07/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Bankia Fondos SGIIC

ISIN: ES0114768007

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 274,15M

Participações 0P00014LC8

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Caixabank Mixto Dividendos Plus Fi (0P00014LC8). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,980	42,320	41,340
Ações	24,190	24,450	0,260
Obrigações	71,540	79,050	7,510
Convertíveis	1,530	1,530	0,000
Preferenciais	0,220	0,220	0,000
Outros	1,550	1,690	0,140

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	15,261	16,279
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,054	2,424
Rácio Preço-Vendas	1,451	1,755
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,430	10,241
Rendimento dos Dividendos	2,903	2,581
Crescimento do lucro a 5 anos	10,743	11,190

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	18,240	16,668
Tecnologia	16,180	20,681
Consumo Cíclico	11,480	10,652
Defesa do Consumidor	10,920	7,479
Saúde	10,160	12,810
Industriais	9,960	11,249
Serviços de Comunicação	7,320	6,925
Materiais Básicos	4,930	5,402
Energia	4,640	3,691
Imobiliário	3,140	4,215
Serviços Públicos	3,030	3,429

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 20

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Pictet-Multi Asset Global Opps P dy EUR	LU0950511468	8,27	-	-
Robeco Financial Institutions Bds I €	LU0622664224	8,15	-	-
Pictet-EUR Short Term High Yield J EUR	LU2411252625	8,14	-	-
Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund Hedged	IE00BFNXVS58	8,12	105,090	-0,01%
Schroder ISF EURO Hi Yld IZ Dis EUR QV	LU2060922114	8,11	-	-
Trojan Feeder Fund (Ireland) Class O EUR Accumulat	IE00B6T42S66	8,07	1,438	-0,31%
Nordea 1 - European Covered Bond Fund BI EUR	LU0539144625	7,13	14,225	+0,13%
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A D	LU0395794307	7,12	117,230	-0,24%
M&G (Lux) Glb Dividend JI EUR Inc	LU2307576822	4,36	-	-
JPMorgan Funds Global Focus Fund A (acc) EUR	LU0210534227	4,29	66,260	-0,26%

Maiores Fundos de Ações por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Bankia Soy Asi Cauto FI	2,6B	5,53	0,19	1,06
Bankia Soy Asi Flexible FI	1,1B	10,26	1,57	2,64
BMN Cartera Flexible 30 Rentas B FI	274,15M	2,33	-2,71	-
Bankia Mixto Renta Fija 15 FI	253,76M	3,76	-0,97	0,20
Bankia Garantizado Creciente 2024	134,51M	2,36	-0,34	0,96

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EUR/JPY	164,47	+0,22	+0,13%

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Energias de Portugal	3,348	-0,075	-2,34%
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Galp Energia	15,50	-0,24	-1,53%

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