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Caixabank Mixto Dividendos Plus Fi (0P00014LC8)

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24/01 - Atraso dados. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )
Tipo:  Fundo
Mercado:  Espanha
Emissor:  Bankia Fondos SGIIC
ISIN:  ES0114768007 
Classe de Ativo:  Açao
  • Classificação da Morningstar:
  • Ativos Totais: 627,95M
BMN Cartera Flexible 30 Rentas A FI 9,123 -0,060 -0,68%

Alocação de Ativos

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Nome  Líquido (%)  Compra (%)  Venda (%)
Numerário 9,910 51,000 41,090
Ações 23,420 24,880 1,460
Obrigações 60,980 69,570 8,590
Convertíveis 4,010 4,010 0,000
Preferenciais 0,790 0,790 0,000
Outros 0,890 1,110 0,220

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios Valor Média da Categoria
Rácio Preço-Resultado 13,474 16,671
Rácio Preço-Valor Contabilístico 1,775 2,266
Rácio Preço-Vendas 1,416 1,746
Rácio Preço - Fluxo de Caixa 8,307 9,564
Rendimento dos Dividendos 3,352 2,377
Crescimento do lucro a 5 anos 12,178 12,186

Alocação Setorial

Nome  Líquido (%) Média da Categoria
Serviços Financeiros 22,940 15,152
Tecnologia 13,690 17,464
Industriais 9,580 12,292
Imobiliário 9,140 4,546
Defesa do Consumidor 8,730 8,289
Saúde 8,690 12,253
Consumo Cíclico 7,790 11,291
Serviços de Comunicação 6,460 7,142
Serviços Públicos 5,800 4,704
Materiais Básicos 4,230 6,568
Energia 2,960 3,674

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa Desenvolvida
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Médio Oriente
  • Mercados Emerg.
  • Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 16

Número de participações vendidas: 1

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu IE00B8D0PH41 16,07 10,190 -0,49%
Fidelity glb Mlt AstIncY-QInc(G)-EURH LU0987487765 13,51 - -
JPM Global Income C (div) EUR LU0395796690 12,67 - -
Amundi Fds Pio Strat Inc I2 EUR H QTD D LU1883844711 11,80 - -
M&G (Lux) Income Allocation C EUR Inc LU1582985625 11,11 - -
BGF Global Multi-Asset Inc D4G EUR H LU0944772804 9,59 - -
  Fidelity Funds - European High Yield Fund Y-EUR LU0936577567 7,98 10,130 -0,20%
Schroder ISF Glbl MA Inc C Dis EUR H QV LU0757361265 6,10 - -
Amundi Fds EurEq Sust Inc M2 EUR SATI D LU1883313436 3,01 - -
Fidelity Global Dividend Y-QInc(G)-EUR LU1169812200 2,02 - -

Maiores Fundos de Ações por Caixabank Asset Management SGIIC

  Nome Avaliação Ativos Totais %YTD 3A% 10A%
  Bankia Soy Asi Cauto FI 6,21B 3,12 3,23 2,06
  Bankia Soy Asi Flexible FI 1,68B 7,72 7,38 3,76
  BMN Cartera Flexible 30 Rentas B FI 627,95M 3,85 4,64 -
  Bankia Bolsa Mundial FI 542,76M 16,46 15,74 7,81
  Bankia Mixto Renta Fija 15 FI 483,81M 3,03 2,74 1,60
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