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Caixabank Mixto Dividendos Plus Fi (0P00014LC8)

Madrid

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8,411 -0,070 -0,82%

06/01 - Atraso dados. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Bankia Fondos SGIIC

ISIN: ES0114768007

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 267,24M

Participações 0P00014LC8

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Caixabank Mixto Dividendos Plus Fi (0P00014LC8). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,500	32,220	28,720
Ações	22,540	23,670	1,130
Obrigações	68,950	73,880	4,930
Convertíveis	1,520	1,520	0,000
Preferenciais	0,070	0,070	0,000
Outros	3,420	3,500	0,080

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	17,077	16,239
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,914	2,456
Rácio Preço-Vendas	1,857	1,783
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,865	10,367
Rendimento dos Dividendos	2,732	2,584
Crescimento do lucro a 5 anos	10,370	11,031

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	19,520	20,712
Serviços Financeiros	16,570	16,324
Consumo Cíclico	11,790	10,981
Defesa do Consumidor	11,290	7,396
Saúde	11,200	12,407
Industriais	8,300	11,684
Serviços de Comunicação	7,720	7,012
Energia	4,670	3,682
Materiais Básicos	4,030	5,265
Serviços Públicos	3,020	3,519
Imobiliário	1,880	4,150

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 19

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Nordea 1 - European Covered Bond Fund BI EUR	LU0539144625	8,48	14,209	-0,08%
Robeco Financial Institutions Bds I €	LU0622664224	8,40	-	-
Pictet-Multi Asset Global Opps P dy EUR	LU0950511468	8,39	-	-
Trojan Feeder Fund (Ireland) Class O EUR Accumulat	IE00B6T42S66	8,36	1,457	+0,44%
Pictet-EUR Short Term High Yield J EUR	LU2411252625	8,06	-	-
Schroder ISF EURO Hi Yld IZ Dis EUR QV	LU2060922114	8,04	-	-
DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable F	LU0907928062	7,50	157,270	+0,17%
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A D	LU0395794307	7,36	115,680	-0,71%
Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund Hedged	IE00BFNXVS58	5,67	105,160	-0,01%
JPMorgan Funds Global Focus Fund A (acc) EUR	LU0210534227	4,79	66,470	-0,52%

Maiores Fundos de Ações por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Bankia Soy Asi Cauto FI	2,58B	6,55	0,62	1,10
Bankia Soy Asi Flexible FI	1,1B	12,27	2,53	2,74
BMN Cartera Flexible 30 Rentas B FI	266,96M	3,13	-2,12	-
Bankia Mixto Renta Fija 15 FI	250,33M	3,72	-0,78	0,12
Bankia Garantizado Creciente 2024	83,95M	2,57	-0,47	0,95

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IBEX 35	11.895,17	+97,07	+0,82%
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Índice Dólar	109,040	+0,114	+0,10%
Índice Euro	126,10	-0,17	-0,13%

Petróleo Brent	76,93	+0,77	+1,01%
Petróleo Bruto WTI	74,08	+0,76	+1,04%
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Ouro	2.687,94	+15,54	+0,58%
Prata	30,997	+0,307	+1,00%
Cobre	4,3120	+0,0535	+1,26%
Café Londres	4.966,00	-60,00	-1,19%

EUR/USD	1,0297	-0,0021	-0,20%
USD/JPY	158,02	-0,32	-0,20%
GBP/USD	1,2296	-0,0067	-0,54%
USD/CAD	1,4398	+0,0019	+0,13%
EUR/GBP	0,8375	+0,0029	+0,35%
AUD/USD	0,6193	-0,0011	-0,18%
EUR/JPY	162,72	-0,66	-0,40%

BCP	0,4788	-0,0068	-1,40%
CTT Correios de Portugal SA	5,36	+0,02	+0,37%
Sonae	0,9010	+0,0090	+1,01%
Pharol SGPS SA	0,0492	+0,0002	+0,41%
Energias de Portugal	3,113	+0,046	+1,50%
EDP Renováveis	9,34	+0,06	+0,65%
Galp Energia	16,29	+0,22	+1,34%

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