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Caixabank Mixto Dividendos Plus Fi (0P00014LC8)

Madrid

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8,401 -0,004 -0,05%

03/09 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Bankia Fondos SGIIC

ISIN: ES0114768007

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 284,67M

Participações 0P00014LC8

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Caixabank Mixto Dividendos Plus Fi (0P00014LC8). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,780	34,730	31,950
Ações	23,450	23,900	0,450
Obrigações	70,610	78,500	7,890
Convertíveis	1,400	1,400	0,000
Preferenciais	0,200	0,200	0,000
Outros	1,550	1,680	0,130

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	16,729	16,325
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,112	2,372
Rácio Preço-Vendas	1,498	1,701
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,797	9,947
Rendimento dos Dividendos	2,770	2,600
Crescimento do lucro a 5 anos	10,630	10,752

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	18,230	20,647
Serviços Financeiros	17,550	16,761
Consumo Cíclico	11,100	10,557
Defesa do Consumidor	10,440	7,525
Industriais	9,500	11,261
Saúde	9,310	12,666
Serviços de Comunicação	7,320	7,076
Materiais Básicos	5,200	5,541
Energia	4,800	3,826
Imobiliário	3,550	3,831
Serviços Públicos	3,000	3,751

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 19

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Nordea 1 - European Covered Bond Fund BI EUR	LU0539144625	8,25	14,120	+0,25%
Schroder ISF EURO Hi Yld IZ Dis EUR QV	LU2060922114	8,17	-	-
Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund Hedged	IE00BFNXVS58	8,17	104,450	0,00%
Pictet-EUR Short Term High Yield J EUR	LU2411252625	8,16	-	-
Trojan Feeder Fund (Ireland) Class O EUR Accumulat	IE00B6T42S66	8,10	1,430	+0,10%
Pictet-Multi Asset Global Opps P dy EUR	LU0950511468	8,09	-	-
Robeco Financial Institutions Bds I €	LU0622664224	7,95	-	-
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A D	LU0395794307	6,13	117,380	+0,23%
M&G (Lux) Dynamic Allocation CI EUR Acc	LU1582988561	5,90	-	-
JPM Euro Govt Short Dur Bd D (acc) EUR	LU0408877842	5,81	-	-

Maiores Fundos de Ações por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Bankia Soy Asi Cauto FI	2,65B	3,84	-0,22	1,05
Bankia Soy Asi Flexible FI	1,1B	7,49	1,17	2,56
BMN Cartera Flexible 30 Rentas B FI	284,67M	1,44	-3,03	-
Bankia Mixto Renta Fija 15 FI	262,88M	2,55	-1,54	0,06
Bankia Garantizado Creciente 2024	136,74M	1,89	-0,85	0,88

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Índice Dólar	101,139	+0,065	+0,06%
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Petróleo Brent	71,55	-1,14	-1,57%
Petróleo Bruto WTI	68,19	-0,96	-1,39%
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Cobre	4,0630	-0,0745	-1,80%
Café Londres	4.811,00	-119,00	-2,41%

EUR/USD	1,1086	-0,0024	-0,21%
USD/JPY	142,27	-1,17	-0,82%
GBP/USD	1,3132	-0,0044	-0,33%
USD/CAD	1,3570	+0,0068	+0,50%
EUR/GBP	0,8443	+0,0013	+0,15%
AUD/USD	0,6668	-0,0072	-1,06%
EUR/JPY	157,74	-1,64	-1,03%

BCP	0,4047	-0,0065	-2,43%
CTT Correios de Portugal SA	4,46	+0,03	+0,68%
Sonae	0,9620	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0452	-0,0008	0,00%
Energias de Portugal	4,029	+0,042	+1,00%
EDP Renováveis	15,38	+0,11	+0,72%
Galp Energia	17,47	-0,25	-1,41%

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