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Bnp Paribas Master Cash Di Fi Rf Referenciado (0P0000WANC)

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280,981 +0,120 +0,04%

24/04 - Fechado. Moeda em BRL ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda

ISIN: BRCAS8CTF003

S/N: 14.167.491/0001-74

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,65B

Participações 0P0000WANC

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bnp Paribas Master Cash Di Fi Rf Referenciado (0P0000WANC). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	100,010	100,010	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	100,006	73,036
Numerário	-0,006	519,901

Alocação Regional

Obrigações

América Latina

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 15

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Brazil LFT 0 01-SEP-2024	BRSTNCLF0008	29,03	14.762,225	+40,58%
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	17,21	14.744,080	+0,04%
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	14,58	14.762,343	+40,60%
Brazil 0 01-Sep-2025	BRSTNCLF1RD2	12,50	14.752,550	+0,04%
Brazil 0 01-Sep-2026	BRSTNCLF1RF7	11,75	14.739,620	+0,04%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	7,32	4.251,092	+0,26%
Brasil 0 01-JAN-2026	BRSTNCLTN7U7	5,34	841,800	+19,58%
Brazil 0 01-Jul-2026	BRSTNCLTN848	0,97	808,534	+0,02%
Brazil 0 01-Sep-2027	BRSTNCLF1RH3	0,77	14.699,290	+0,04%
Tesouro Selic Vencimento em 01/03/2027	BRSTNCLF1RG5	0,36	14.722,249	+100.000,00%

Outros Fundos Importantes por BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA TH	5,34B	8,53	13,03	-
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FO	4,18B	3,33	14,04	12,93
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA OR	2,42B	9,93	13,56	-
BNP PARIBAS MASTER CREDITO FUNDO DE	2,25B	14,27	11,31	9,93
BNP PARIBAS FUNDO DE INVESTIMENTO Z	1,32B	13,56	9,75	10,21

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IBEX 35	11.154,60	+170,90	+1,56%
US 500	5.099,6	+51,2	+1,01%
Índice Dólar	105,955	+0,504	+0,48%
Índice Euro	127,59	+0,02	+0,01%

Petróleo Brent	89,38	+0,37	+0,42%
Petróleo Bruto WTI	83,66	+0,09	+0,11%
Gás Natural	2,285	-0,057	-2,43%
Ouro	2.349,60	+7,10	+0,30%
Prata	27,380	-0,122	-0,44%
Cobre	4,5800	+0,0485	+1,07%
Café Londres	4.149,00	-397,00	-8,73%

EUR/USD	1,0693	-0,0036	-0,34%
USD/JPY	158,35	+2,69	+1,73%
GBP/USD	1,2493	-0,0020	-0,16%
USD/CAD	1,3669	+0,0014	+0,10%
EUR/GBP	0,8559	-0,0015	-0,17%
AUD/USD	0,6534	+0,0017	+0,25%
EUR/JPY	169,32	+2,31	+1,38%

BCP	0,3242	+0,0046	+1,44%
CTT Correios de Portugal SA	4,47	+0,02	+0,45%
Sonae	0,9370	-0,0010	-0,11%
Pharol SGPS SA	0,0486	-0,0002	-0,41%
Energias de Portugal	3,523	+0,029	+0,83%
EDP Renováveis	12,85	+0,23	+1,82%
Galp Energia	20,54	+0,29	+1,43%

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