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Boc Guangli Flexible Allo Bal Fd C (003849)

Xangai

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1,186 +0,004 +0,34%

27/11 - Fechado. Moeda em CNY

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Bank of China Investment Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 479,9M

Participações 003849

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Boc Guangli Flexible Allo Bal Fd C (003849). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	0,990	0,990
Ações	9,420	9,420
Obrigações	27,790	27,790
Convertíveis	0,090	0,090
Outros	61,710	61,710

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	12,834	15,980
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,495	2,003
Rácio Preço-Vendas	1,053	1,722
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,333	45,783
Rendimento dos Dividendos	3,955	3,039
Crescimento do lucro a 5 anos	9,101	13,594

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Públicos	19,920	10,439
Industriais	19,450	21,324
Energia	11,810	10,244
Consumo Cíclico	11,140	12,946
Materiais Básicos	10,920	11,420
Serviços Financeiros	6,190	13,389
Serviços de Comunicação	5,990	4,974
Defesa do Consumidor	5,070	11,224
Tecnologia	4,050	17,749
Saúde	3,500	7,844
Imobiliário	1,950	3,702

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 54

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO., LTD. BOND 2023 1 TYPE 1	-	6,40	-	-
SHENZHEN METRO GROUP CO.,LTD. BOND 2024 1 TYPE 1	-	6,40	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2024 6	-	6,30	-	-
GUOSEN SECURITIES CO.,LTD BOND 2024 2 TYPE 2	-	4,35	-	-
HUATAI SECURITIES CO., LTD. BOND 2021 4 TYPE 2	-	4,33	-	-
China Yangtze Power	CNE000001G87	1,21	27,43	+0,15%
China Mobile	CNE1000055G1	0,46	106,05	-0,29%
China Shenhua Energy SH	CNE100000767	0,42	40,27	-0,81%
Zijin Mining A	CNE100000B24	0,38	15,53	-0,96%
CNOOC	CNE100005980	0,35	26,02	-0,65%

Maiores Fundos de Ações por Bank of China Investment Mgmt Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
BOC Innovative Health Care Alloc	2,98B	-6,74	-10,91	-
BOC Income Mixed Securities Inves A	2,36B	-4,18	-8,86	10,86
BOC Income Mixed Securities Inves H	2,36B	-4,16	-8,85	-
Industrial Dynamic Asset Al Mix	1,76B	-3,85	-12,98	11,29
BOC Intelligent manufacturing Eq	1,73B	6,57	-10,61	-

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Índice Dólar	106,250	+0,202	+0,19%
Índice Euro	126,47	-0,20	-0,16%

Petróleo Brent	72,56	+0,26	+0,36%
Petróleo Bruto WTI	68,92	+0,20	+0,29%
Gás Natural	3,234	+0,030	+0,94%
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Cobre	4,1250	-0,0140	-0,34%
Café Londres	5.475,00	-58,00	-1,05%

EUR/USD	1,0540	-0,0024	-0,22%
USD/JPY	151,55	+0,46	+0,30%
GBP/USD	1,2668	-0,0010	-0,07%
USD/CAD	1,4014	-0,0015	-0,10%
EUR/GBP	0,8320	-0,0013	-0,16%
AUD/USD	0,6500	+0,0006	+0,08%
EUR/JPY	159,75	+0,06	+0,04%

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Pharol SGPS SA	0,0404	-0,0020	-4,72%
Energias de Portugal	3,456	+0,027	+0,79%
EDP Renováveis	11,27	+0,15	+1,35%
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