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Boc Heng Li Semi-annual Interval Bond Fd (0P000159JO)

Xangai

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1,066 0,001 0,08%

14/02 - Fechado. Moeda em CNY

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Bank of China Investment Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,73B

Participações 0P000159JO

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Boc Heng Li Semi-annual Interval Bond Fd (0P000159JO). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	1,570	1,570
Ações	19,130	19,130
Obrigações	29,190	29,190
Convertíveis	7,360	7,360
Outros	42,750	42,750

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	15,842	16,900
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,399	2,110
Rácio Preço-Vendas	0,941	2,056
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,804	13,116
Rendimento dos Dividendos	2,662	2,785
Crescimento do lucro a 5 anos	9,665	16,341

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	34,550	22,313
Tecnologia	17,440	19,278
Materiais Básicos	14,150	17,625
Serviços de Comunicação	8,270	4,714
Serviços Financeiros	6,470	14,378
Imobiliário	5,490	5,684
Consumo Cíclico	5,360	13,566
Saúde	4,150	9,403
Energia	4,140	9,436

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 74

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HUANENG CAPITAL SERVICES LIMITED BOND 2021 1 TYPE 1	-	7,49	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED TIER II CAPITAL BOND 2023 1 TYPE 1	-	5,55	-	-
CHINA MERCHANTS SECURITIES CO.,LTD. BOND 2023 4 TYPE 2	-	5,42	-	-
CITIC SECURITIES COMPANY LIMITED BOND 2023 14 TYPE 1	-	5,38	-	-
CHINA CICC WEALTH MANAGEMENT SECURITIES COMPANY LIMITED BOND 2021 3	-	5,35	-	-
ZHESHANG SECURITIES CO.,LTD BOND	-	1,51	-	-
China Telecom	CNE100004QG0	1,02	8,15	+3,16%
China CSSC	CNE000000W05	0,88	33,23	-0,69%
Dongfang Electric A	CNE000000J28	0,79	14,99	-2,15%
BANK OF NANJING CO., LTD BOND	-	0,79	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Bank of China Investment Mgmt Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
BOC Huo Qi Bao Money Market	122,71B	0,11	1,76	2,62
BOC Xin Qian Bao Money Market Fund	110,08B	0,10	1,77	2,61
BOC Money Market A	33,39B	0,11	1,82	2,42
BOC Money Market B	33,39B	0,13	2,07	2,66
BOC Yue Xiang Interval Bond Fund	22,44B	-0,03	3,25	-

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PSI	6.627,93	-26,15	-0,39%
DAX Futuros	22.857,5	+310,5	+1,38%
CAC 40	8.194,15	+15,61	+0,19%
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US 500	6.126,6	+12,1	+0,20%
Índice Dólar	106,650	+0,075	+0,07%
Índice Euro	127,03	-0,17	-0,14%

Petróleo Brent	74,92	+0,18	+0,24%
Petróleo Bruto WTI	70,97	+0,26	+0,37%
Gás Natural	3,567	-0,158	-4,24%
Ouro	2.910,90	+10,20	+0,35%
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Cobre	4,5998	-0,0647	-1,39%
Café Londres	5.710,00	-76,00	-1,31%

EUR/USD	1,0480	-0,0006	-0,06%
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GBP/USD	1,2611	+0,0021	+0,17%
USD/CAD	1,4183	+0,0010	+0,07%
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Pharol SGPS SA	0,0488	0,0000	0,00%
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