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Boc Heng Li Semi-annual Interval Bond Fd (0P000159JO)

Xangai

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1,010 -0,005 -0,47%

21/06 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Bank of China Investment Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,1B

Participações 0P000159JO

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Boc Heng Li Semi-annual Interval Bond Fd (0P000159JO). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	2,670	2,670
Ações	19,620	19,620
Obrigações	22,350	22,350
Convertíveis	15,230	15,230
Outros	40,140	40,140

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Relação G/P	14,442	16,609
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,770	2,257
Rácio Preço-Vendas	1,131	1,879
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,013	13,555
Rendimento dos Dividendos	1,806	2,628
Crescimento do lucro a 5 anos	12,230	18,199

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	23,900	22,389
Consumo Cíclico	22,490	12,991
Tecnologia	16,960	21,231
Serviços Financeiros	12,310	13,657
Materiais Básicos	7,990	16,749
Saúde	6,280	11,873
Serviços de Comunicação	4,900	5,253
Imobiliário	2,710	5,253
Energia	1,490	8,074
Defesa do Consumidor	0,960	12,026

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 79

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HUANENG CAPITAL SERVICES LIMITED BOND 2021 1 TYPE 1	-	6,72	-	-
ZHONGTAI SECURITIES CO.,LTD. BOND 2021 4	-	5,77	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED TIER II CAPITAL BOND 2023 1 TYPE 1	-	4,99	-	-
SHENWAN HONGYUAN SECURITIES CO.,LTD. BOND 2023 1 TYPE 2	-	4,88	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND	-	4,86	-	-
BIEM.L .FDLKK Garment	CNE100002C70	1,69	26,53	-0,45%
DAQIN RAILWAY CO., LTD. BOND	-	1,33	-	-
TONGWEI CO.,LTD BOND	-	1,03	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD BOND	-	0,93	-	-
Huatai Securities	CNE100000LQ8	0,81	13,00	+0,31%

Maiores Fundos de Obrigações por Bank of China Investment Mgmt Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
BOC Huo Qi Bao Money Market	93,81B	0,79	1,91	2,84
BOC Xin Qian Bao Money Market Fund	93,07B	0,80	1,92	-
BOC Money Market A	26,44B	0,79	1,94	2,60
BOC Money Market B	26,44B	0,89	2,19	2,84
BOC Yue Xiang Interval Bond Fund	21,68B	1,83	3,56	-

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DAX Futuros	18.383,6	-42,4	-0,23%
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IBEX 35	11.032,30	-128,20	-1,15%
US 500	5.468,1	-5,1	-0,09%
Índice Dólar	105,480	+0,253	+0,24%
Índice Euro	127,93	+0,04	+0,03%

Petróleo Brent	85,02	-0,69	-0,81%
Petróleo Bruto WTI	80,59	-0,70	-0,86%
Gás Natural	2,848	-0,006	-0,21%
Ouro	2.334,70	-34,30	-1,45%
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Cobre	4,4295	-0,1325	-2,90%
Café Londres	4.093,00	-66,00	-1,59%

EUR/USD	1,0691	-0,0009	-0,08%
USD/JPY	159,82	+0,92	+0,58%
GBP/USD	1,2644	-0,0012	-0,09%
USD/CAD	1,3693	+0,0006	+0,04%
EUR/GBP	0,8456	+0,0001	+0,01%
AUD/USD	0,6642	-0,0013	-0,19%
EUR/JPY	170,80	+0,71	+0,42%

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Pharol SGPS SA	0,0456	-0,0002	-0,44%
Energias de Portugal	3,601	-0,012	-0,33%
EDP Renováveis	13,72	-0,05	-0,36%
Galp Energia	18,88	-0,30	-1,54%

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