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Boc Huo Qi Bao Money Market Fund A (000539)

Xangai

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05:00:00 - Fechado. Moeda em CNY

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Bank of China Investment Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 110,05B

Participações 000539

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Boc Huo Qi Bao Money Market Fund A (000539). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	45,430	45,430
Obrigações	5,060	5,060
Outros	49,510	49,510

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	45,433	53,578
Empresas	5,058	5,202

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 12

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	40,50	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 14	-	2,85	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND 2021 2	-	1,58	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. BOND 2021 1	-	0,93	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD.	-	0,80	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD 2024 CD 80TH ISSUANCE	-	0,79	-	-
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED 2024 NEGOTIABLE CD 70TH ISSUANCE	-	0,64	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. 2024 CD 106TH ISSUANCE	-	0,64	-	-
HUA XIA BANK CO.,LIMITED BOND 2021 2	-	0,63	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 9	-	0,59	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Bank of China Investment Mgmt Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
BOC Xin Qian Bao Money Market Fund	106,37B	1,55	1,81	2,67
BOC Money Market A	28B	1,60	1,86	2,46
BOC Money Market B	28B	1,82	2,10	2,71
BOC Pure Bond Fund A	22,42B	5,34	4,09	4,12
BOC Pure Bond Fund C	22,42B	5,14	3,78	3,80

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EUR/USD	1,0512	+0,0003	+0,02%
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GBP/USD	1,2680	-0,0001	-0,01%
USD/CAD	1,4240	-0,0002	-0,01%
EUR/GBP	0,8290	+0,0003	+0,04%
AUD/USD	0,6373	+0,0003	+0,04%
EUR/JPY	162,07	+0,06	+0,03%

BCP	0,4563	+0,0105	+2,24%
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Pharol SGPS SA	0,0494	-0,0006	0,00%
Energias de Portugal	3,173	+0,002	+0,00%
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Galp Energia	16,77	-0,23	-1,35%

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