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Boc Institution Cash Liquidity Mmf A (002195)

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15/10 - Fechado. Moeda em CNY

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Bank of China Investment Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 11B

Participações 002195

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Boc Institution Cash Liquidity Mmf A (002195). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	42,460	42,460
Obrigações	6,840	6,840
Outros	50,690	50,690

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	10,065	19,180
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,373	2,261
Rácio Preço-Vendas	0,221	1,501
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	3,400	8,722
Rendimento dos Dividendos	3,156	2,506
Crescimento do lucro a 5 anos	11,309	15,943

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	42,463	53,578
Empresas	6,844	5,202

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 12

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	37,89	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2021 18	-	2,14	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND 2021 2	-	1,67	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2020 3	-	1,21	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED GREEN BOND 2021 1	-	0,93	-	-
CHINA SOUTHERN POWER GRID CO.,LTD. 2024 SUPER SHORT-TERM COMMERCIAL PAPER 1	-	0,92	-	-
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION 2024 SCP1	-	0,91	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 14	-	0,91	-	-
HUA XIA BANK CO.,LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 169TH ISSUANCE	-	0,91	-	-
BEIJING RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 20TH ISSUANCE	-	0,91	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Bank of China Investment Mgmt Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
BOC Huo Qi Bao Money Market	124,75B	1,31	1,84	2,73
BOC Xin Qian Bao Money Market Fund	102,78B	1,31	1,85	2,71
BOC Money Market A	30,38B	1,34	1,89	2,51
BOC Money Market B	30,38B	1,52	2,14	2,76
BOC Yue Xiang Interval Bond Fund	21,94B	2,79	3,34	-

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Índice Dólar	103,079	+0,072	+0,07%
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Petróleo Brent	74,63	-0,14	-0,19%
Petróleo Bruto WTI	70,97	+0,39	+0,55%
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Cobre	4,3317	-0,0110	-0,25%
Café Londres	4.943,00	-15,00	-0,30%

EUR/USD	1,0883	-0,0008	-0,07%
USD/JPY	149,12	-0,07	-0,05%
GBP/USD	1,3060	-0,0012	-0,09%
USD/CAD	1,3790	+0,0016	+0,11%
EUR/GBP	0,8333	0,0000	0,00%
AUD/USD	0,6669	-0,0033	-0,48%
EUR/JPY	162,29	-0,21	-0,13%

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Energias de Portugal	3,880	+0,054	+1,31%
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Galp Energia	16,78	-0,42	-2,44%

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