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Boc Institution Cash Liquidity Mmf A (002195)

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22/11 - Fechado. Moeda em CNY

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Bank of China Investment Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 10,76B

Participações 002195

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Boc Institution Cash Liquidity Mmf A (002195). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	42,460	42,460
Obrigações	6,840	6,840
Outros	50,690	50,690

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	10,065	19,180
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,373	2,261
Rácio Preço-Vendas	0,221	1,501
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	3,400	8,722
Rendimento dos Dividendos	3,156	2,506
Crescimento do lucro a 5 anos	11,309	15,943

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	42,463	53,578
Empresas	6,844	5,202

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 12

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	37,89	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2021 18	-	2,14	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND 2021 2	-	1,67	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2020 3	-	1,21	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED GREEN BOND 2021 1	-	0,93	-	-
CHINA SOUTHERN POWER GRID CO.,LTD. 2024 SUPER SHORT-TERM COMMERCIAL PAPER 1	-	0,92	-	-
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION 2024 SCP1	-	0,91	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 14	-	0,91	-	-
HUA XIA BANK CO.,LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 169TH ISSUANCE	-	0,91	-	-
BEIJING RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 20TH ISSUANCE	-	0,91	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Bank of China Investment Mgmt Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
BOC Huo Qi Bao Money Market	110,05B	1,43	1,82	2,71
BOC Xin Qian Bao Money Market Fund	106,37B	1,44	1,83	2,69
BOC Money Market A	28B	1,47	1,87	2,49
BOC Money Market B	28B	1,68	2,12	2,73
BOC Pure Bond Fund A	22,42B	4,30	3,91	4,16

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IBEX 35	11.656,60	+44,90	+0,39%
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Índice Dólar	107,51	+0,58	+0,54%
Índice Euro	125,49	-0,52	-0,41%

Petróleo Brent	74,63	+0,94	+1,27%
Petróleo Bruto WTI	70,70	+0,93	+1,33%
Gás Natural	3,287	-0,217	-6,50%
Ouro	2.737,20	+43,30	+1,62%
Prata	31,776	+0,462	+1,49%
Cobre	4,1330	-0,0400	-0,97%
Café Londres	4.981,00	+195,00	+4,07%

EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,00%
EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
AUD/USD	0,6501	-0,0010	0,00%
EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

BCP	0,4446	-0,0022	0,00%
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Sonae	0,9270	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
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Galp Energia	15,90	+0,21	+1,34%

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