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Bocom Schroders Xian-jin Bao Money Market Fund A (000710)

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10/01 - Fechado. Moeda em CNY

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Bank of Communications Schroders

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 84,82B

Participações 000710

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bocom Schroders Xian-jin Bao Money Market Fund A (000710). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	56,310	56,310	0,000
Outros	43,690	43,690	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	56,311	53,578

Maiores Participações

Número de participações compradas: 13

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	45,45	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 9	-	1,71	-	-
CHINA BOHAI BANK CO., LTD.	-	1,61	-	-
CHINA BOHAI BANK CO., LTD. 2024 CD 151TH ISSUANCE	-	1,08	-	-
HUISHANG BANK CO.,LTD. 2024 CD 95TH ISSUANCE	-	1,07	-	-
DONGGUAN RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD.	-	1,07	-	-
BANK OF QINGDAO CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 17TH ISSUANCE	-	1,07	-	-
CHINA BOHAI BANK CO., LTD.	-	0,86	-	-
HUBEI BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 57TH ISSUANCE	-	0,75	-	-
ZHONGYUAN BANK CO., LTD.	-	0,55	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Bank of Communications Schroders

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
BOCOM Schroders Huoqitong MMkt Fd A	118,21B	1,63	1,73	-
BOCOM Schroders Huoqitong MMkt Fd E	118,21B	1,88	1,97	-
BOCOM Schroders Cash Box MMkt Fd E	84,82B	1,88	2,00	-
BOCOM Schroders TianLi Box MMkt FdA	18,85B	1,78	1,94	-
BOCOM Schroders TianLi Box MMkt FdE	18,85B	2,03	2,19	-

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Cobre	4,3040	-0,0055	-0,23%
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Pharol SGPS SA	0,0496	+0,0004	+0,00%
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