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Bocom Schroders Huo-qi Tong Money Market Fund A (003042)

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21/11 - Atraso dados. Moeda em CNY

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Bank of Communications Schroders

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 118,21B

Participações 003042

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bocom Schroders Huo-qi Tong Money Market Fund A (003042). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	47,480	47,480
Obrigações	0,150	0,150
Outros	52,370	52,370

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	47,481	53,578
Empresas	0,116	5,202
Garantido	0,031	0,331

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 15

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	42,55	-	-
EVERGROWING BANK CO.,LIMITED 2024 CD 222TH ISSUANCE	-	0,88	-	-
GUANGZHOU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 2024 CD 30TH ISSUANCE	-	0,53	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD.	-	0,44	-	-
QILU BANK CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 50TH ISSUANCE	-	0,44	-	-
BANK OF GUANGZHOU CO.,LTD. 2024 CD 13TH ISSUANCE	-	0,44	-	-
HANGZHOU UNITED RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. 2023 CD 124TH ISSUANCE	-	0,44	-	-
GUANGDONG SHUNDE RURAL COMMERCIAL BANK COMPANY LIMITED 2024 CD 35	-	0,44	-	-
GUANGZHOU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD.	-	0,44	-	-
HUBEI BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 99TH ISSUANCE	-	0,44	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Bank of Communications Schroders

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
BOCOM Schroders Huoqitong MMkt Fd E	118,21B	1,60	2,02	-
BOCOM Schroders Cash Box MMkt Fd A	84,82B	1,41	1,81	2,49
BOCOM Schroders Cash Box MMkt Fd E	84,82B	1,61	2,05	-
BOCOM Schroders TianLi Box MMkt FdA	18,85B	1,50	1,98	-
BOCOM Schroders TianLi Box MMkt FdE	18,85B	1,70	2,23	-

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Índice Euro	126,79	-0,01	-0,00%

Petróleo Brent	74,59	+0,36	+0,48%
Petróleo Bruto WTI	70,50	+0,40	+0,57%
Gás Natural	3,503	+0,114	+3,36%
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Cobre	4,1113	-0,0002	0,00%
Café Londres	4.786,00	-14,00	-0,29%

EUR/USD	1,0474	+0,0002	+0,01%
USD/JPY	154,45	-0,07	-0,04%
GBP/USD	1,2589	+0,0003	+0,02%
USD/CAD	1,3969	-0,0001	-0,01%
EUR/GBP	0,8320	0,0000	0,00%
AUD/USD	0,6517	+0,0006	+0,09%
EUR/JPY	161,77	-0,11	-0,07%

BCP	0,4468	+0,0070	+2,27%
CTT Correios de Portugal SA	4,43	0,00	0,00%
Sonae	0,9260	-0,0020	0,00%
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Energias de Portugal	3,448	+0,040	+1,17%
EDP Renováveis	10,53	-0,12	-1,13%
Galp Energia	15,69	+0,08	+0,51%

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