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Bocom Schroders Sh-hk-sz Value Selection Flexible Allocation Mixed Securities Investment Fund (519779)

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19/06 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Bank of Communications Schroders

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 159,17M

Participações 519779

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bocom Schroders Sh-hk-sz Value Selection Flexible Allocation Mixed Securities Investment Fund (519779). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	18,520	18,520	0,000
Ações	83,690	83,690	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	11,436	15,627
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,960	2,281
Rácio Preço-Vendas	1,187	1,880
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,361	9,230
Rendimento dos Dividendos	7,466	3,120
Crescimento do lucro a 5 anos	14,139	16,129

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Consumo Cíclico	28,600	9,476
Industriais	26,560	13,056
Serviços de Comunicação	15,600	10,137
Energia	12,150	5,827
Tecnologia	11,380	19,329
Defesa do Consumidor	2,410	14,766
Saúde	2,330	14,224
Serviços Públicos	0,880	8,463
Materiais Básicos	0,080	6,616

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 113

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
S.F. Holding Co	CNE100000L63	7,63	36,09	-0,80%
Qingdao Haier	CNE000000CG9	6,23	29,43	-0,57%
CNOOC	HK0883013259	5,76	23,45	+3,30%
Focus Media Information Technology	CNE000001KK2	5,11	6,00	-0,66%
China Mobile	HK0941009539	4,36	74,40	+0,88%
Yankuang Energy HK	CNE1000004Q8	4,22	17,16	-1,04%
Sailun Jinyu	CNE1000015F7	4,16	14,07	-0,57%
TongKun Group	CNE1000012X7	3,79	15,43	-0,77%
Tencent Holdings	KYG875721634	3,59	387,00	-0,51%
Yadea Group	KYG9830F1063	3,35	11,640	-2,84%

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US 500	5.506,5	+19,5	+0,35%
Índice Dólar	105,080	+0,204	+0,19%
Índice Euro	127,86	-0,13	-0,10%

Petróleo Brent	85,36	+0,29	+0,34%
Petróleo Bruto WTI	80,78	+0,07	+0,09%
Gás Natural	2,837	-0,072	-2,48%
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Prata	30,450	+0,886	+3,00%
Cobre	4,5563	+0,0658	+1,47%
Café Londres	4.143,00	+85,00	+2,09%

EUR/USD	1,0724	-0,0018	-0,17%
USD/JPY	158,40	+0,32	+0,20%
GBP/USD	1,2687	-0,0030	-0,23%
USD/CAD	1,3709	+0,0004	+0,03%
EUR/GBP	0,8453	+0,0006	+0,07%
AUD/USD	0,6672	+0,0001	+0,02%
EUR/JPY	169,86	-0,01	-0,01%

BCP	0,3558	+0,0272	+8,28%
CTT Correios de Portugal SA	4,27	+0,03	+0,71%
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