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Bocom Schroders Tian-xin Bao Money Market Fund E (003483)

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22/11 - Fechado. Moeda em CNY

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Bank of Communications Schroders

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 14,94B

Participações 003483

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bocom Schroders Tian-xin Bao Money Market Fund E (003483). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	60,000	60,000
Obrigações	0,760	0,760
Outros	39,240	39,240

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	59,999	53,578
Empresas	0,762	5,202

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 12

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	49,56	-	-
TIANJIN RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD.	-	1,50	-	-
BANK OF LANZHOU CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 42TH ISSUANCE	-	1,50	-	-
CHINA BOHAI BANK CO., LTD.	-	1,49	-	-
SICHUAN BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 86TH ISSUANCE	-	1,49	-	-
JINSHANG BANK CO.,LTD.	-	1,42	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 14	-	0,76	-	-
ROAD & BRIDGE INTERNATIONAL CO.,LTD. 2024 SUPER SHORT-TERM CP SERIES 1	-	0,76	-	-
INTERNATIONAL FAR EASTERN LEASING CO.,LTD 2024 SCP 3	-	0,76	-	-
GUANGZHOU INDUSTRIAL INVESTMENT HOLDING GROUP CO.,LTD. 2024 SCP SERIES 3	-	0,76	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Bank of Communications Schroders

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
BOCOM Schroders Huoqitong MMkt Fd A	118,21B	1,40	1,77	-
BOCOM Schroders Huoqitong MMkt Fd E	118,21B	1,60	2,02	-
BOCOM Schroders Cash Box MMkt Fd A	84,82B	1,41	1,81	2,49
BOCOM Schroders Cash Box MMkt Fd E	84,82B	1,61	2,05	-
BOCOM Schroders TianLi Box MMkt FdA	18,85B	1,50	1,98	-

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Petróleo Bruto WTI	70,70	+0,93	+1,33%
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Cobre	4,1330	-0,0400	-0,97%
Café Londres	4.981,00	+195,00	+4,07%

EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
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GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
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EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

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Sonae	0,9270	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
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Galp Energia	15,90	+0,21	+1,34%

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