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Bocom Schroders Yu Li Pure Bond Securities Investment Fund C (519787)

Xangai

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1,238 0,000 0,00%

13/11 - Atraso dados. Moeda em CNY

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Bank of Communications Schroders

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 3,67B

Participações 519787

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bocom Schroders Yu Li Pure Bond Securities Investment Fund C (519787). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	5,630	5,630
Obrigações	27,890	27,890
Outros	66,470	66,470

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	25,143	30,516
Numerário	5,635	5,509
Garantido	2,751	5,258

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 8

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CHINA EASTERN AIRLINES CORPORATION LIMITED 2024 SCP1	-	8,24	-	-
BAOSHAN IRON & STEEL CO.,LTD. 2024 SUPER SHORT-TERM COMMERCIAL PAPER 2	-	6,04	-	-
CHINA GUANGFA BANK CO.,LTD. BOND 2022 1 TYPE 1	-	5,78	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. BOND 2021 1	-	5,61	-	-
SHAANXI COAL AND CHEMICAL INDUSTRY GROUP CO.,LTD. 2019 MEDIUM-TERM NOTE 6	-	5,07	-	-
HAITONG-LUJIAZUI-LUJIAZUI SHIJI FINANCE SQUARE ABS SERIES 3 TRANCH A	-	2,75	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Bank of Communications Schroders

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
BOCOM Schroders Huoqitong MMkt Fd A	118,21B	1,40	1,77	-
BOCOM Schroders Huoqitong MMkt Fd E	118,21B	1,60	2,02	-
BOCOM Schroders Cash Box MMkt Fd A	84,82B	1,41	1,81	2,49
BOCOM Schroders Cash Box MMkt Fd E	84,82B	1,61	2,05	-
BOCOM Schroders TianLi Box MMkt FdA	18,85B	1,50	1,98	-

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DAX Futuros	19.034,0	-11,0	-0,06%
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Índice Dólar	106,579	+0,200	+0,19%
Índice Euro	128,01	-0,08	-0,06%

Petróleo Brent	71,89	-0,39	-0,54%
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Cobre	4,0355	-0,0347	-0,85%
Café Londres	4.633,00	+90,00	+1,98%

EUR/USD	1,0547	-0,0016	-0,15%
USD/JPY	155,88	+0,43	+0,28%
GBP/USD	1,2688	-0,0015	-0,11%
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AUD/USD	0,6470	-0,0016	-0,24%
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Energias de Portugal	3,320	-0,028	-0,90%
EDP Renováveis	10,67	+0,03	+0,28%
Galp Energia	15,30	-0,21	-1,35%

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