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Bocom Schroders Yu Li Pure Bond Securities Investment Fund C (519787)

Xangai

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1,244 -0,000 -0,03%

14/02 - Atraso dados. Moeda em CNY

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Bank of Communications Schroders

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 3,68B

Participações 519787

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bocom Schroders Yu Li Pure Bond Securities Investment Fund C (519787). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	5,630	5,630
Obrigações	27,890	27,890
Outros	66,470	66,470

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	25,143	30,516
Numerário	5,635	5,509
Garantido	2,751	5,258

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 8

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CHINA EASTERN AIRLINES CORPORATION LIMITED 2024 SCP1	-	8,24	-	-
BAOSHAN IRON & STEEL CO.,LTD. 2024 SUPER SHORT-TERM COMMERCIAL PAPER 2	-	6,04	-	-
CHINA GUANGFA BANK CO.,LTD. BOND 2022 1 TYPE 1	-	5,78	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. BOND 2021 1	-	5,61	-	-
SHAANXI COAL AND CHEMICAL INDUSTRY GROUP CO.,LTD. 2019 MEDIUM-TERM NOTE 6	-	5,07	-	-
HAITONG-LUJIAZUI-LUJIAZUI SHIJI FINANCE SQUARE ABS SERIES 3 TRANCH A	-	2,75	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Bank of Communications Schroders

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
BOCOM Schroders Huoqitong MMkt Fd A	128,21B	0,09	1,71	-
BOCOM Schroders Huoqitong MMkt Fd E	128,21B	0,11	1,95	-
BOCOM Schroders Cash Box MMkt Fd A	93,06B	0,10	1,74	2,43
BOCOM Schroders Cash Box MMkt Fd E	93,06B	0,11	1,98	-
BOCOM Schroders TianLi Box MMkt FdA	23,11B	0,08	1,91	-

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IBEX 35	12.956,00	+19,70	+0,15%
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Índice Dólar	106,540	-0,040	-0,04%
Índice Euro	127,30	+0,10	+0,08%

Petróleo Brent	74,71	-0,03	-0,04%
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Cobre	4,6655	+0,0245	+0,53%
Café Londres	5.710,00	-76,00	-1,31%

EUR/USD	1,0501	+0,0015	+0,14%
USD/JPY	151,61	-0,61	-0,40%
GBP/USD	1,2596	+0,0006	+0,05%
USD/CAD	1,4169	-0,0004	-0,03%
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AUD/USD	0,6363	+0,0015	+0,24%
EUR/JPY	159,20	-0,45	-0,28%

BCP	0,5324	+0,0190	+3,90%
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Pharol SGPS SA	0,0488	+0,0020	+0,00%
Energias de Portugal	2,942	+0,034	+1,03%
EDP Renováveis	8,71	+0,09	+1,04%
Galp Energia	16,02	-0,17	-1,05%

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