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Bocom Schroders Yu Li Pure Bond Securities Investment Fund C (519787)

Xangai

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26/06 - Atraso dados. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Bank of Communications Schroders

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 3,64B

Participações 519787

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bocom Schroders Yu Li Pure Bond Securities Investment Fund C (519787). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	6,310	6,310
Obrigações	30,480	30,480
Outros	63,210	63,210

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	27,699	30,079
Numerário	6,312	7,133
Garantido	2,783	4,177

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 8

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2022 22	-	11,43	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND 2021 1	-	6,26	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. BOND 2021 1	-	5,61	-	-
SHENERGY (GROUP) CO.,LTD. 2023 SUPER SHORT-TERM COMMERCIAL PAPER SERIES 2	-	5,58	-	-
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED BOND 2021 1	-	5,08	-	-
HAITONG-LUJIAZUI-LUJIAZUI SHIJI FINANCE SQUARE ABS SERIES 3 TRANCH A	-	2,78	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Bank of Communications Schroders

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
BOCOM Schroders Huoqitong MMkt Fd A	87,72B	0,78	1,86	-
BOCOM Schroders Huoqitong MMkt Fd E	87,72B	0,88	2,11	-
BOCOM Schroders Cash Box MMkt Fd A	73,46B	0,78	1,91	-
BOCOM Schroders Cash Box MMkt Fd E	73,46B	0,88	2,15	-
BOCOM Schroders TianLi Box MMkt FdA	17,93B	0,82	2,10	-

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DAX Futuros	18.299,0	-21,8	-0,12%
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IBEX 35	11.030,50	-88,40	-0,80%
US 500	5.461,0	-16,9	-0,31%
Índice Dólar	105,630	-0,084	-0,08%
Índice Euro	128,02	+0,08	+0,06%

Petróleo Brent	84,15	-0,32	-0,38%
Petróleo Bruto WTI	80,55	-0,35	-0,43%
Gás Natural	2,742	+0,003	+0,11%
Ouro	2.310,20	-3,00	-0,13%
Prata	29,047	-0,209	-0,71%
Cobre	4,3595	-0,0122	-0,28%
Café Londres	4.057,00	-64,00	-1,55%

EUR/USD	1,0691	+0,0012	+0,11%
USD/JPY	160,48	-0,32	-0,20%
GBP/USD	1,2629	+0,0009	+0,07%
USD/CAD	1,3700	-0,0001	-0,00%
EUR/GBP	0,8465	+0,0003	+0,04%
AUD/USD	0,6654	+0,0009	+0,13%
EUR/JPY	171,56	-0,21	-0,12%

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Energias de Portugal	3,600	-0,039	-1,07%
EDP Renováveis	13,67	-0,11	-0,80%
Galp Energia	19,42	+0,17	+0,88%

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