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Bombay Investment Office, S.a., Sicav (0P0000IV77)

Madrid

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7,860 -0,010 -0,11%

04/09 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: KBL España Asset Management SGIIC

ISIN: ES0115074033

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 103,16M

Participações 0P0000IV77

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bombay Investment Office, S.a., Sicav (0P0000IV77). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	20,280	20,290	0,010
Ações	20,160	25,630	5,470
Obrigações	56,540	56,540	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	3,010	3,010	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	11,530	15,126
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,330	2,076
Rácio Preço-Vendas	1,102	1,536
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,757	8,418
Rendimento dos Dividendos	3,265	2,626
Crescimento do lucro a 5 anos	8,379	12,328

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	29,280	16,601
Consumo Cíclico	14,250	12,996
Serviços Públicos	10,190	3,899
Tecnologia	9,950	17,128
Imobiliário	8,070	2,768
Industriais	7,520	12,396
Serviços de Comunicação	4,970	7,803
Defesa do Consumidor	4,930	6,866
Saúde	4,400	11,554
Materiais Básicos	3,400	6,193
Energia	3,040	5,522

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 263

Número de participações vendidas: 44

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 4.45 01- Sep-2043	IT0005530032	4,41	105,270	+0,13%
Banco Santander, S.A. 1.75%	XS2817323749	3,64	-	-
Bankinter SA 1.84375%	XS2585553097	3,31	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 2.09375%	XS2638924709	3,17	-	-
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	2,93	97,08	+0,15%
Spain (Kingdom of) 3.70374%	ES0L02408091	2,92	-	-
Italy .95 01-Jun-2032	IT0005466013	2,78	84,470	+0,20%
Banco Santander, S.A. 1.625%	XS2247936342	2,44	-	-
Bankinter SA 1.25%	ES0213679OF4	1,99	-	-
BBVA	ES0113211835	1,99	8,912	-2,13%

Maiores Fundos de Ações por Singular Asset Management SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
EXCHANGE INVERSIONES	3,73M	-8,82	-0,37	3,18
CIMAPLUS CARTERA	3,54M	-9,46	-1,03	-
PRECISION INVERSIONESSICAV SA	3,01M	-1,34	5,10	3,01
PRECISION PATRIMONIO	2,07M	-1,62	0,27	-

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Índice Dólar	101,152	+0,078	+0,08%
Índice Euro	130,35	-0,26	-0,20%

Petróleo Brent	71,53	-1,16	-1,60%
Petróleo Bruto WTI	68,19	-0,96	-1,39%
Gás Natural	2,285	+0,031	+1,38%
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Cobre	4,0708	-0,0667	-1,61%
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USD/JPY	142,39	-1,05	-0,73%
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USD/CAD	1,3567	+0,0064	+0,47%
EUR/GBP	0,8443	+0,0013	+0,15%
AUD/USD	0,6672	-0,0068	-1,00%
EUR/JPY	157,87	-1,51	-0,95%

BCP	0,4047	-0,0065	-2,43%
CTT Correios de Portugal SA	4,46	+0,03	+0,68%
Sonae	0,9620	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0452	-0,0008	0,00%
Energias de Portugal	4,029	+0,042	+1,00%
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