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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 0,360 | 3,520 | 3,160 |
Obrigações | 99,630 | 102,800 | 3,170 |
Outros | 0,010 | 0,010 | 0,000 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Governo | 85,942 | 52,258 |
Empresas | 11,033 | 23,798 |
Numerário | 0,360 | 56,498 |
Número de participações compradas: 575
Número de participações vendidas: 3
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Hungary (Republic Of) | - | 0,68 | - | - | |
Brazil (Federative Republic) | - | 0,67 | - | - | |
Ecuador (Republic Of) | XS2214238441 | 0,65 | - | - | |
Argentina (Republic Of) | - | 0,64 | - | - | |
Saudi Arabia (Kingdom of) | XS2747598444 | 0,59 | - | - | |
Turkey (Republic of) | - | 0,59 | - | - | |
Dominican Republic | - | 0,57 | - | - | |
Oman (Sultanate Of) | XS1575967218 | 0,56 | - | - | |
Uruguay (Republic Of) | - | 0,54 | - | - | |
Abu Dhabi (Emirate of) | XS2057865979 | 0,51 | - | - |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0367640660 | 8,07B | -0,46 | -4,15 | 0,34 | ||
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I | 8,07B | -0,02 | -3,49 | 0,99 | ||
Bond High Yield Class Unit D EUR In | 3,28B | 4,44 | -0,01 | 2,09 | ||
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac | 3,28B | 4,44 | -0,01 | 2,08 | ||
Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac | 3,28B | 5,16 | 1,01 | 3,12 |
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