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Bnp Paribas Funds Euro Corporate Bond I Capitalisation (0P00000MID)

Luxemburgo

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218,870 -0,260 -0,12%

13/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0131211178

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,54B

Participações 0P00000MID

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bnp Paribas Funds Euro Corporate Bond I Capitalisation (0P00000MID). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	93,610	100,350	6,740
Convertíveis	7,780	7,780	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	3,625	13,064
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,582	1,770
Rácio Preço-Vendas	1,886	6,751
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	78,269
Rendimento dos Dividendos	13,536	3,048
Crescimento do lucro a 5 anos	-	14,407

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	90,720	77,646
Governo	2,558	11,628
Numerário	-1,407	12,679
Garantido	0,335	7,698

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 415

Número de participações vendidas: 12

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	8,60	-	-
BNP Paribas InstiCash € 1D LVNAV I Cp	LU0094219127	1,73	-	-
NTT Finance Corp 3.359%	XS2778374129	0,89	-	-
HSBC Holdings PLC 3.755%	XS2817916484	0,75	-	-
Fresenius SE & Co. KGaA 5%	XS2559501429	0,75	-	-
International Consolidated Airlines Group S.A. 3.75%	XS2322423539	0,69	-	-
Kering S.A. 3.625%	FR001400KHZ0	0,68	-	-
Caixabank S.A. 4.08%	XS2902578322	0,67	-	-
Alpha Bank S.A. 5%	XS2761146468	0,65	-	-
Cellnex Finance Company S.A.U. 1.5%	XS2348237871	0,63	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU0167237543	32,34B	3,02	1,91	0,28
LU0423950210	8,28B	3,14	2,01	0,43
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap	3,33B	3,04	1,97	0,37
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist	3,33B	3,04	1,97	0,38
Parvest MoneyMarketEuroPrivilegeCap	3,33B	3,26	2,10	0,42

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Café Londres	4.761,00	+128,00	+2,76%

EUR/USD	1,0530	-0,0001	-0,00%
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BCP	0,4426	+0,0024	+0,00%
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Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0024	+0,00%
Energias de Portugal	3,425	+0,105	+3,31%
EDP Renováveis	11,03	+0,36	+3,37%
Galp Energia	15,46	+0,16	+1,05%

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