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Bnp Paribas Funds Euro Government Bond Privl Capitalisation (0P00000MJF)

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206,500 -0,270    -0,13%
12/08 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )
Tipo:  Fundo
Mercado:  Luxemburgo
Emissor:  BNP Paribas Asset Management Luxembourg
ISIN:  LU0111549217 
Classe de Ativo:  Obrigação
  • Classificação da Morningstar:
  • Ativos Totais: 1,4B
Parvest Bond Euro Government Privilege-Capitalisat 206,500 -0,270 -0,13%
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Avaliação
Alteração a 1 ano - 10,95%
Fecho Anterior206,77
Classificação de Riscos
Rendimento TTM0%
ROE15,16%
EmissorBNP Paribas Asset Management Luxembourg
Volume de Negócios98,24%
ROA3,72%
Data de Início11.05.1999
Ativos Totais1,4B
Despesas0,63%
Investimento Mínimo1.000.000
Capitalização17,92B
CategoriaEUR Government Bond
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YTD 3M 1A 3A 5A 10A
Crescimento de 1000 923 1006 901 920 999 1250
Rendimento do fundo -7.66% 0.55% -9.94% -2.73% -0.02% 2.26%
Lugar na categoria 198 157 228 190 145 102
% na categoria 41 32 45 41 25 30

Maiores Fundos de Obrigações por BNP Paribas Asset Management Luxembourg

  Nome Avaliação Ativos Totais %YTD 3A% 10A%
  LU0167237543 12,62B -0,40 -0,60 -0,33
  LU1819949089 3,49B -2,11 -0,78 -
  Parvest Bond Euro gov ClassicDist 1,4B -7,90 -3,15 1,85
  Parvest Bond EuroGovClassic Cap EUR 1,4B -7,90 -3,16 1,85
  Bond Euro Government I Capitalisate 1,4B -7,56 -2,54 2,51

Principais fundos para a categoria EUR Government Bond

  Nome Avaliação Ativos Totais %YTD 3A% 10A%
  Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I 6,08B -6,34 -0,75 3,27
  LU0367640660 6,08B -6,71 -1,38 2,62
  BlueBay Inv Grade EuroGovBond C EUR 3,12B -7,98 -2,24 -
  BlueBay Funds BlueBay Investment Gb 3,12B -8,14 -2,52 3,74
  BlueBayGradeEuroGovBond R EUR AIDiv 3,12B -8,27 -2,76 -

Maiores Participações

Nome ISIN Peso % Último Variação %
Euro Schatz Future Sept 22 DE000C6J0K37 12,62 - -
  Italy 0 01-Aug-2026 IT0005454241 9,50 92,120 -0,39%
  Oat Tf 0,25% Nv26 Eur FR0013200813 5,13 97,44 +0,34%
  Germany 0 15-May-2036 DE0001102549 5,05 88,020 +0,00%
  Italy 0 15-Jan-2024 IT0005424251 5,01 98,367 -0,14%

Resumo Técnico

Tipo Dia Semanal Mensalmente
Médias Móveis Venda Venda Venda
Indicadores Técnicos Venda Forte Compra Venda Forte
Resumo Venda Forte Neutro Venda Forte
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