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Mi Twentyfour Am Dynamic Bond Fund A Income Gross Shares (0P0000ONLR)

Londres

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9,45 +0,02 +0,17%

04/11 - Fechado. Moeda em GBP

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: TwentyFour Asset Management LLP

ISIN: GB00B5M01B05

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,62B

Participações 0P0000ONLR

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Mi Twentyfour Am Dynamic Bond Fund A Income Gross Shares (0P0000ONLR). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	5,64	79,10	73,46
Ações	1,64	1,64	0,00
Obrigações	90,15	90,15	0,00
Convertíveis	1,33	1,33	0,00
Preferenciais	1,24	1,24	0,00

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	0,91	7,10
Rácio Preço-Valor Contabilístico	-	1,57
Rácio Preço-Vendas	0,24	0,97
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	25,41
Rendimento dos Dividendos	-	4,19
Crescimento do lucro a 5 anos	-	13,50

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	100,00	88,54

Alocação Regional

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 300

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 4.5%	-	8,30	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	8,11	-	-
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	4,94	98,370	-0,28%
United States Treasury Bills 0%	-	1,93	-	-
Nationwide Building Society	GB00BBQ33664	1,64	132,00	0,00%
Pension Insurance Corporation PLC 7.375%	XS1843431427	1,25	-	-
Phoenix Group Holdings PLC 5.75%	XS1802140894	1,08	-	-
Noria Ser 2024-De1 Cl A	-	0,85	-	-
Rothesay Life PLC 5%	XS2393498204	0,83	-	-
Legal & General Group PLC 5.625%	XS2190956941	0,77	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por TwentyFour Asset Management LLP

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Bond Fund I Accumulation shares	1,62B	8,54	0,82	3,73
Bond Fund I Income Gross shares	1,62B	8,53	0,81	3,71
Dynamic Bond Fund I Income shares	1,62B	8,53	0,84	3,74
Bond Fund M Income Gross shares	1,62B	8,54	0,78	3,68
Bond Fund A Accumulation shares	1,62B	8,14	0,30	3,21

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DAX Futuros	19.389,7	-4,4	-0,02%
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Índice Dólar	103,320	-0,470	-0,45%
Índice Euro	129,55	-0,01	-0,01%

Petróleo Brent	75,54	+0,46	+0,61%
Petróleo Bruto WTI	72,09	+0,12	+0,17%
Gás Natural	2,691	+0,010	+0,37%
Ouro	2.753,80	+0,40	+0,01%
Prata	32,822	+0,047	+0,14%
Cobre	4,4588	-0,0037	-0,08%
Café Londres	4.379,00	+60,00	+1,39%

EUR/USD	1,0928	-0,0002	-0,01%
USD/JPY	151,59	-0,01	-0,01%
GBP/USD	1,3038	-0,0004	-0,03%
USD/CAD	1,3830	+0,0007	+0,05%
EUR/GBP	0,8382	+0,0001	+0,01%
AUD/USD	0,6638	+0,0003	+0,05%
EUR/JPY	165,69	-0,03	-0,02%

BCP	0,4557	+0,0047	+0,00%
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Sonae	0,9260	+0,0090	+1,09%
Pharol SGPS SA	0,0408	-0,0008	0,00%
Energias de Portugal	3,575	-0,069	-1,92%
EDP Renováveis	12,64	-0,18	-1,40%
Galp Energia	16,18	+0,07	+0,43%

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