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Eurizon Fund - Global Bond Lte Class Unit Zh Eur Accumulation (0P0000JR27)

Luxemburgo

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153,780 -0,240 -0,16%

13/11 - Atraso dados. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0335988316

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 150,28M

Participações 0P0000JR27

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Eurizon Fund - Global Bond Lte Class Unit Zh Eur Accumulation (0P0000JR27). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,650	1,390	0,740
Obrigações	99,350	99,350	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	99,596	79,128
Numerário	0,149	19,563
Empresas	0,255	3,830

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 1,025

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy (Republic Of)	IT0005596538	0,50	-	-
United States Treasury Notes	-	0,42	-	-
United States Treasury Notes	-	0,38	-	-
United States Treasury Notes	-	0,36	-	-
Japan (Government Of)	JP1024411NA0	0,34	-	-
United States Treasury Notes	-	0,34	-	-
Italy (Republic Of)	-	0,33	-	-
United States Treasury Notes	-	0,32	-	-
United States Treasury Notes	-	0,32	-	-
United States Treasury Notes	-	0,31	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Eurizon Capital S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU0367640660	8,01B	-0,21	-3,79	0,34
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	8,01B	0,35	-3,12	1,00
Bond High Yield Class Unit D EUR In	3,37B	6,06	0,87	2,28
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac	3,37B	6,06	0,87	2,28
Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac	3,37B	6,97	1,91	3,33

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Índice Dólar	106,322	-0,276	-0,26%
Índice Euro	127,78	+0,45	+0,35%

Petróleo Brent	72,31	-0,25	-0,34%
Petróleo Bruto WTI	68,51	-0,19	-0,28%
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Cobre	4,1235	+0,0360	+0,88%
Café Londres	4.758,00	-3,00	-0,06%

EUR/USD	1,0586	+0,0056	+0,53%
USD/JPY	155,26	-0,99	-0,63%
GBP/USD	1,2679	+0,0014	+0,11%
USD/CAD	1,4044	-0,0014	-0,10%
EUR/GBP	0,8350	+0,0038	+0,46%
AUD/USD	0,6475	+0,0023	+0,36%
EUR/JPY	164,34	-0,22	-0,13%

BCP	0,4444	+0,0018	+0,41%
CTT Correios de Portugal SA	4,39	+0,02	+0,34%
Sonae	0,9170	-0,0020	-0,22%
Pharol SGPS SA	0,0420	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,504	+0,079	+2,31%
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